SELAS PHARMACIE ORLY SUD (P.O.S)
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE ORLY SUD (P.O.S) |
| Siren | 438647448 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1995 |
| Numéro de Gestion | 2010D00165 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94542 ORLY AEROGARE CEDEX |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834.00 | 12 553.00 | 1 281.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 533.00 | 299 308.00 | 60 225.00 | 34 341.00 |
CU Autres participations | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | 26 350.00 | 26 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 442 440.00 | 353 023.00 | 1 089 417.00 | 1 063 920.00 |
BT Marchandises | 338 371.00 | 338 371.00 | 383 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | 18 398.00 | |
BZ Autres créances | 139 681.00 | 139 681.00 | 182 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | |||
CF Disponibilités | 372 224.00 | 372 224.00 | 155 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | 13 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 510.00 | 884 510.00 | 874 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 950.00 | 353 023.00 | 1 973 927.00 | 1 938 482.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800.00 | 166 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 851 134.00 | 837 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 895.00 | 53 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 235 349.00 | 1 127 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 756.00 | 290 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | 20 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 904.00 | 407 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 112.00 | 92 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 578.00 | 811 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 927.00 | 1 938 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 834.00 | 614 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 163.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 687 286.00 | 2 687 286.00 | 2 650 730.00 | |
FG Production vendue services | 21 582.00 | 21 582.00 | 17 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 868.00 | 2 708 868.00 | 2 668 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 306.00 | 891.00 | ||
FQ Autres produits | 423.00 | 1 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 597.00 | 2 670 423.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 783.00 | 1 525 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 355.00 | -21 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 541.00 | 2 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 205.00 | 146 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240.00 | 19 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 303.00 | 372 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 020.00 | 159 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 781.00 | 7 793.00 | ||
GE Autres charges | 286 516.00 | 374 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 496 743.00 | 2 585 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 854.00 | 84 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 832.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 343.00 | 10 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 343.00 | 10 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 489.00 | -10 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 343.00 | 74 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 721.00 | 7 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 721.00 | 7 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 721.00 | -7 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 726.00 | 13 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 429.00 | 2 670 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 534.00 | 2 617 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 895.00 | 53 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 090.00 | 38 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 162.00 | 38 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 027 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 440.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 080.00 | 12 781.00 | 311 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 080.00 | 12 781.00 | 311 862.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | 26 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 531.00 | 21 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | ||
VB T. V. A. | 42 588.00 | 42 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 450.00 | 96 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 265.00 | 173 915.00 | 26 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 594.00 | 96 849.00 | 99 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 904.00 | 389 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 528.00 | 30 528.00 | ||
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 578.00 | 638 834.00 | 99 745.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 008.00 | |||