GAP DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GAP DIFFUSION |
| Siren | 438712796 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20832 |
| Numéro de Gestion | 2001B01026 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
AP Constructions | 410 238.00 | 338 333.00 | 71 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 15 666.00 | 3 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 163.00 | 442 284.00 | 80 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 355.00 | 86 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 851 177.00 | 798 936.00 | 1 052 241.00 | |
BT Marchandises | 906 815.00 | 96 838.00 | 809 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
BZ Autres créances | 141 014.00 | 141 014.00 | ||
CF Disponibilités | 152 795.00 | 152 795.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 424.00 | 102 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 308 273.00 | 96 838.00 | 1 211 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 450.00 | 895 774.00 | 2 263 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 157 777.00 | |||
DH Report à nouveau | -141 905.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 140.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 761.00 | |||
EA Autres dettes | 1 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 271 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 455 272.00 | 3 455 272.00 | ||
FG Production vendue services | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 775.00 | 3 458 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 429.00 | |||
FQ Autres produits | 1 491.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 497 695.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 022 585.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 845 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 432 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 838.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 870.00 | |||
GE Autres charges | 92 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 790.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 095.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 760.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 386.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 163.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 812.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 90 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 334.00 | 26 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 361.00 | 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 347.00 | 27 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 952 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 290.00 | 1 851 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 947.00 | 65 626.00 | 8 290.00 | 796 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 600.00 | 65 626.00 | 8 290.00 | 798 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | 4 870.00 | 2 135.00 | 4 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 293.00 | 96 838.00 | 35 293.00 | 96 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 293.00 | 96 838.00 | 35 293.00 | 96 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 429.00 | 101 708.00 | 37 429.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 355.00 | 86 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VB T. V. A. | 48 997.00 | 48 997.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 464.00 | 30 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 424.00 | 102 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 018.00 | 248 663.00 | 86 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 657.00 | 791 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | ||
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 344 309.00 | 1 344 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 945.00 | 2 271 945.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 595.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 379.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 804.00 | |||
ST Autres comptes | 325 941.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 718.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 242.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 692 286.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 745.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||