PAIN QUO MONTORGUEIL
Dépôt
| Dénomination | PAIN QUO MONTORGUEIL |
| Siren | 438724387 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94948 |
| Numéro de Gestion | 2001B12754 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 252.00 | 4 627.00 | 15 625.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 247 814.00 | 247 814.00 | 247 814.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | |||
AP Constructions | 4 102.00 | 2 897.00 | 1 205.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 550.00 | 42 030.00 | 44 521.00 | 40 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 109.00 | 246 260.00 | 149 848.00 | 150 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 793 827.00 | 295 814.00 | 498 013.00 | 504 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | 9 041.00 | 8 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | 13 327.00 | |
BZ Autres créances | 82 357.00 | 82 357.00 | 59 385.00 | |
CF Disponibilités | 4 912.00 | 4 912.00 | 3 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 183.00 | 113 183.00 | 85 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 010.00 | 295 814.00 | 611 196.00 | 590 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 305.00 | -1 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | -16 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 595.00 | 28 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605.00 | 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 809.00 | 336 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 079.00 | 109 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | 76 399.00 | ||
EA Autres dettes | 39 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 578 601.00 | 562 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 196.00 | 590 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 601.00 | 562 210.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 342 809.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 983 560.00 | 983 560.00 | 984 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 560.00 | 983 560.00 | 984 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 597.00 | 57.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 195.00 | 19 462.00 | ||
FQ Autres produits | 669.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 022.00 | 1 004 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 797.00 | 296 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401.00 | -2 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 316.00 | 225 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | 15 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 481.00 | 379 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 231.00 | 107 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 465.00 | 41 171.00 | ||
GE Autres charges | 52 163.00 | 49 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 276.00 | 1 112 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 254.00 | -108 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 286.00 | 8 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 286.00 | 8 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 191.00 | -8 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 445.00 | -116 866.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 101 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 101 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 345.00 | 100 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 117.00 | 1 105 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 217.00 | 1 122 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | -16 834.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 741.00 | 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 777.00 | 53 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 518.00 | 54 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 268 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 760.00 | 486 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 46 760.00 | 793 827.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 245.00 | 4 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 138.00 | 48 220.00 | 44 172.00 | 291 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 521.00 | 48 465.00 | 44 172.00 | 295 814.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 677.00 | |||
VB T. V. A. | 21 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 231.00 | 138 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 605.00 | 20 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 079.00 | 136 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | ||
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 809.00 | 342 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 601.00 | 578 601.00 | ||