SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX |
| Siren | 438839318 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3029 |
| Numéro de Gestion | 2001B00257 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 370.00 | 788.00 | 1 066.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 42 710.00 | 40 323.00 | 44 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 630.00 | 184 495.00 | 161 135.00 | 28 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 201.00 | 103 660.00 | 18 541.00 | 23 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 023.00 | 340 235.00 | 220 788.00 | 97 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 286.00 | 70 286.00 | 53 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 854.00 | 20 758.00 | 678 096.00 | 717 613.00 |
BZ Autres créances | 198 546.00 | 198 546.00 | 108 321.00 | |
CF Disponibilités | 132 029.00 | 132 029.00 | 53 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | 3 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 558.00 | 20 758.00 | 1 082 801.00 | 936 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 581.00 | 360 992.00 | 1 303 589.00 | 1 033 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 911.00 | 396 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 163.00 | 121 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 790.00 | 762 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 430.00 | 8 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | 17 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 691.00 | 3 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 645.00 | 114 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 466.00 | 127 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 799.00 | 271 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 589.00 | 1 033 992.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 214 118.00 | 2 214 118.00 | 1 726 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 118.00 | 2 214 118.00 | 1 726 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655.00 | 17 720.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 1 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 801.00 | 1 745 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 877.00 | 428 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 916.00 | -18 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 992.00 | 450 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 12 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 381.00 | 536 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 416.00 | 146 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 025.00 | 26 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 029.00 | 9 672.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 052 905.00 | 1 596 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 896.00 | 149 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 164.00 | 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 164.00 | 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 164.00 | -186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 732.00 | 149 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 3 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 30 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 801.00 | 1 748 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 638.00 | 1 627 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 163.00 | 121 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 515.00 | 183 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 673.00 | 183 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 550 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 671.00 | 561 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 278.00 | 9 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 237.00 | 52 748.00 | 4 120.00 | 330 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 329.00 | 53 025.00 | 4 120.00 | 340 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 029.00 | 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 676 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | |||
VB T. V. A. | 55 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 244.00 | 901 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 430.00 | 37 589.00 | 111 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 645.00 | 153 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | ||
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 567.00 | 44 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 108.00 | 397 267.00 | 111 841.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 381.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | |||