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LES CELLIERS DE L EPHEBE

Dépôt

DénominationLES CELLIERS DE L EPHEBE
Siren438867335
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt8866
Numéro de Gestion2001B00475
Code Activité4725Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34340 Marseillan
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 378.00 7 210.00 2 168.00 2 905.00
AP Constructions 96 610.00 39 637.00 56 973.00 66 556.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 90 008.00 81 786.00 8 222.00 13 758.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 599.00 15 155.00 1 445.00 1 787.00
BJ TOTAL (I) 212 595.00 143 788.00 68 807.00 85 007.00
BT Marchandises 337 977.00 337 977.00 305 117.00
BX Clients et comptes rattachés 108 157.00 108 157.00 57 043.00
BZ Autres créances 42 521.00 42 521.00 41 014.00
CD Valeurs mobilières de placement 21 596.00 21 596.00 21 542.00
CF Disponibilités 49 582.00 49 582.00 71 658.00
CH Charges constatées d’avance 8 420.00 8 420.00 8 054.00
CJ TOTAL (II) 568 254.00 568 254.00 504 429.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 780 849.00 143 788.00 637 061.00 589 435.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 200.00 38 200.00
DD Réserve légale (1) 3 820.00 3 820.00
DG Autres réserves 34 796.00 34 796.00
DH Report à nouveau -28 418.00 -17 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 322.00 -10 773.00
DJ Subventions d’investissement 6 121.00 6 729.00
DL TOTAL (I) 55 841.00 55 126.00
DQ Provisions pour charges 32 890.00 23 650.00
DR TOTAL (IV) 32 890.00 23 650.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 467 769.00 439 182.00
DY Dettes fiscales et sociales 80 201.00 70 676.00
EA Autres dettes 360.00 801.00
EC TOTAL (IV) 548 330.00 510 659.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 637 061.00 589 435.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 548 330.00 510 659.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 123 543.00 2 123 543.00 2 058 966.00
FG Production vendue services 61 635.00 61 635.00 55 548.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 185 177.00 2 185 177.00 2 114 514.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43 862.00 16 555.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 230 040.00 2 131 069.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 609 572.00 1 599 219.00
FT Variation de stock (marchandises) -32 860.00 -67 161.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 402.00 2 999.00
FW Autres achats et charges externes 283 321.00 226 355.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 149.00 13 588.00
FY Salaires et traitements 254 192.00 259 869.00
FZ Charges sociales 74 958.00 78 136.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 982.00 28 608.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 240.00
GE Autres charges 153.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 228 955.00 2 141 765.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 085.00 -10 696.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 54.00 264.00
GP Total des produits financiers (V) 54.00 264.00
GR Intérêts et charges assimilées 30.00
GU Total des charges financières (VI) 30.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24.00 264.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 108.00 -10 432.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 545.00 38.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 608.00 608.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 153.00 646.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 939.00 987.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 939.00 987.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 214.00 -341.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 231 247.00 2 131 979.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 229 924.00 2 142 752.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 322.00 -10 773.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 840.00 4 036.00
A1 ACTIF ‐ Placements 43 862.00 14 152.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 578.00 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 202 234.00 983.00
0G ACQUISITIONS Total Général 210 812.00 1 783.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 378.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 203 217.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 212 595.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 673.00 1 537.00 7 210.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 133.00 16 445.00 136 578.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125 806.00 17 982.00 143 788.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 32 890.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 650.00 9 240.00 32 890.00
7C TOTAL GENERAL 23 650.00 9 240.00 32 890.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 240.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 108 157.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 849.00
VB T. V. A. 23 564.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 108.00
VS Charges constatées d’avance 8 420.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 159 098.00 159 098.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 467 769.00 467 769.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 748.00 15 748.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 493.00 48 493.00
VW T.V.A. 10 988.00 10 988.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 972.00 4 972.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 360.00 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 548 330.00 548 330.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 90 237.00 80 724.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 30 164.00 24 953.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 143.00 15 713.00
ST Autres comptes 144 778.00 104 966.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 283 321.00 226 355.00
YW Taxe professionnelle 7 105.00 7 025.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 044.00 6 563.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 149.00 13 588.00
YY Montant de la TVA. collectée 422 810.00 429 024.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 361 961.00 356 977.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00