COMALDIS
Dépôt
| Dénomination | COMALDIS |
| Siren | 438906851 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004676 |
| Numéro de Gestion | 2015B00355 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 948.00 | 30 749.00 | 33 199.00 | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 826.00 | 296 274.00 | 291 551.00 | 213 780.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | 33 300.00 | 21 300.00 | |
BF Prêts | 35 617.00 | 35 617.00 | 29 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 632.00 | 30 632.00 | 28 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 722.00 | 329 823.00 | 431 899.00 | 313 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 134.00 | 85 604.00 | 1 428 530.00 | 1 160 341.00 |
BZ Autres créances | 255 864.00 | 255 864.00 | 237 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 361.00 | 50 361.00 | 50 242.00 | |
CF Disponibilités | 441 855.00 | 441 855.00 | 238 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | 8 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 209.00 | 85 604.00 | 2 181 605.00 | 1 695 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 931.00 | 415 427.00 | 2 613 504.00 | 2 008 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 401 175.00 | 312 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 414.00 | 88 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 836 080.00 | 621 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 550.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 397.00 | 64 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 947.00 | 64 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | 60 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 970.00 | 629 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 694.00 | 630 950.00 | ||
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 477.00 | 1 322 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 504.00 | 2 008 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 298.00 | 1 283 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 348 993.00 | 7 348 993.00 | 6 661 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 993.00 | 7 348 993.00 | 6 661 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 554.00 | 86 379.00 | ||
FQ Autres produits | 807.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 483 354.00 | 6 747 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 590.00 | 36 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 181 779.00 | 4 724 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 509.00 | 115 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 138.00 | 1 370 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 733.00 | 408 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 650.00 | 59 728.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 498.00 | 11 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658.00 | 3 155.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 684.00 | 6 730 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 670.00 | 17 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 627.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 864.00 | 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 618.00 | 5 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618.00 | 5 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 246.00 | -5 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 916.00 | 11 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 186.00 | 30 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 418.00 | 132 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 604.00 | 162 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 489.00 | 35 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194.00 | 46 640.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 233.00 | 82 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 371.00 | 80 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | 3 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 822.00 | 6 910 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 408.00 | 6 821 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 414.00 | 88 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 400.00 | 202 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 343.00 | 20 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 142.00 | 222 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 651 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 359.00 | 761 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 936.00 | 95 650.00 | 16 562.00 | 327 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 735.00 | 95 650.00 | 16 562.00 | 329 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 550.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 899.00 | 81 048.00 | 145 947.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 203.00 | 1 658.00 | 1 258.00 | 85 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 203.00 | 1 658.00 | 1 258.00 | 85 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 102.00 | 82 706.00 | 1 258.00 | 231 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 156.00 | 1 258.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 617.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 411 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | |||
VB T. V. A. | 119 998.00 | |||
VP Divers | 6 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 242.00 | 1 774 993.00 | 66 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 21 896.00 | 17 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 970.00 | 962 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 620.00 | 172 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 343.00 | 142 343.00 | ||
VW T.V.A. | 275 361.00 | 275 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 477.00 | 1 614 298.00 | 17 179.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | |||