ENERTHERM
Dépôt
| Dénomination | ENERTHERM |
| Siren | 439008343 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9525 |
| Numéro de Gestion | 2002B03362 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 896.00 | 276 147.00 | 132 749.00 | 143 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 753 443.00 | 8 344 293.00 | 39 409 150.00 | 37 566 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 214.00 | 422 043.00 | 87 171.00 | 91 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 567.00 | 507 567.00 | 1 166 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | 25 006.00 | 23 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 204 126.00 | 9 042 484.00 | 40 161 642.00 | 38 991 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158 166.00 | 627 126.00 | 2 531 041.00 | 2 316 045.00 |
BN En cours de production de biens | 95 346.00 | 95 346.00 | 233 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089 730.00 | 5 840.00 | 10 083 890.00 | 8 980 402.00 |
BZ Autres créances | 43 580 827.00 | 43 580 827.00 | 37 945 538.00 | |
CF Disponibilités | 83 214.00 | 83 214.00 | 103 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355 948.00 | 355 948.00 | 441 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 363 233.00 | 632 966.00 | 56 730 267.00 | 50 020 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 567 359.00 | 9 675 450.00 | 96 891 909.00 | 89 011 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 548 154.00 | 21 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 774.00 | 1 526 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 437 402.00 | 9 248 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 385 182.00 | 2 898 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 526 594.00 | 47 920 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 911 776.00 | 50 818 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 723.00 | 467 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 020.00 | 3 365 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 597.00 | 5 035 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487 616.00 | 2 527 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 952 764.00 | 12 991 495.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540 011.00 | 4 557 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 542 732.00 | 28 944 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 891 909.00 | 89 011 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 922 708.00 | 49 922 708.00 | 45 222 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 922 708.00 | 49 922 708.00 | 45 222 269.00 | |
FM Production stockée | 96 088.00 | 738 641.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 981.00 | 56 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 442.00 | 1 870 522.00 | ||
FQ Autres produits | 478.00 | 3 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 523 696.00 | 47 890 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 712 363.00 | 8 985 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 238.00 | 520 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 993 189.00 | 18 751 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148 681.00 | 2 100 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 754 850.00 | 3 690 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 047 602.00 | 1 962 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 434 165.00 | 1 561 266.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 485 304.00 | 495 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 223.00 | 96 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 645 671.00 | 5 810 282.00 | ||
GE Autres charges | 905 576.00 | 1 195 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 160 386.00 | 45 170 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 363 311.00 | 2 720 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828 769.00 | 919 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 828 769.00 | 919 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 945 550.00 | 1 027 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 945 550.00 | 1 027 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 781.00 | -107 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 246 530.00 | 2 612 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 397.00 | 272 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 359.00 | 813 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 352 465.00 | 48 810 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 163 691.00 | 47 283 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 774.00 | 1 526 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 463.00 | 39 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 577 103.00 | 5 469 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | 1 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 969 698.00 | 5 511 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 896.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 892 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 690.00 | 15 139.00 | 48 770 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 261 690.00 | 15 139.00 | 49 204 126.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 707.00 | 50 440.00 | 276 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752 182.00 | 1 383 725.00 | 369 570.00 | 8 766 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 889.00 | 1 434 165.00 | 369 570.00 | 9 042 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 385 182.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 962 959.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 563 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 818 402.00 | 6 185 751.00 | 3 092 378.00 | 53 911 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 796.00 | 49 382.00 | 146 053.00 | 627 126.00 |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 796.00 | 55 223.00 | 146 053.00 | 632 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 542 198.00 | 6 240 974.00 | 3 238 431.00 | 54 544 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 240 974.00 | 3 238 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 006.00 | 25 006.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 082 722.00 | |||
VB T. V. A. | 1 488 873.00 | |||
VP Divers | 420 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 285 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 355 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 051 512.00 | 12 352 226.00 | 41 699 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 723.00 | 284 723.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383 020.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 597.00 | 6 894 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 457.00 | 1 051 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 505.00 | 595 505.00 | ||
VW T.V.A. | 149 841.00 | 149 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 813.00 | 690 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 916 049.00 | 316 049.00 | 10 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 715.00 | 2 036 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 540 011.00 | 4 414 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 542 732.00 | 16 434 238.00 | 14 108 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||