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ENERTHERM

Dépôt

DénominationENERTHERM
Siren439008343
Cloture30/09/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt9525
Numéro de Gestion2002B03362
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92400 COURBEVOIE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 408 896.00 276 147.00 132 749.00 143 756.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 47 753 443.00 8 344 293.00 39 409 150.00 37 566 815.00
AT Autres immobilisations corporelles 509 214.00 422 043.00 87 171.00 91 934.00
AV Immobilisations en cours 507 567.00 507 567.00 1 166 171.00
BH Autres immobilisations financières 25 006.00 25 006.00 23 131.00
BJ TOTAL (I) 49 204 126.00 9 042 484.00 40 161 642.00 38 991 809.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 158 166.00 627 126.00 2 531 041.00 2 316 045.00
BN En cours de production de biens 95 346.00 95 346.00 233 645.00
BX Clients et comptes rattachés 10 089 730.00 5 840.00 10 083 890.00 8 980 402.00
BZ Autres créances 43 580 827.00 43 580 827.00 37 945 538.00
CF Disponibilités 83 214.00 83 214.00 103 353.00
CH Charges constatées d’avance 355 948.00 355 948.00 441 088.00
CJ TOTAL (II) 57 363 233.00 632 966.00 56 730 267.00 50 020 071.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 106 567 359.00 9 675 450.00 96 891 909.00 89 011 880.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 000 000.00 7 000 000.00
DD Réserve légale (1) 700 000.00 700 000.00
DG Autres réserves 473.00 473.00
DH Report à nouveau 1 548 154.00 21 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 188 774.00 1 526 664.00
DL TOTAL (I) 12 437 402.00 9 248 628.00
DP Provisions pour risques 3 385 182.00 2 898 159.00
DQ Provisions pour charges 50 526 594.00 47 920 243.00
DR TOTAL (IV) 53 911 776.00 50 818 402.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 284 723.00 467 097.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 383 020.00 3 365 824.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 894 597.00 5 035 508.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 487 616.00 2 527 904.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 952 764.00 12 991 495.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 540 011.00 4 557 021.00
EC TOTAL (IV) 30 542 732.00 28 944 850.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 96 891 909.00 89 011 880.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 49 922 708.00 49 922 708.00 45 222 269.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 922 708.00 49 922 708.00 45 222 269.00
FM Production stockée 96 088.00 738 641.00
FN Production immobilisée 13 981.00 56 352.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 490 442.00 1 870 522.00
FQ Autres produits 478.00 3 029.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 523 696.00 47 890 813.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 712 363.00 8 985 644.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22 238.00 520 460.00
FW Autres achats et charges externes 19 993 189.00 18 751 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 148 681.00 2 100 395.00
FY Salaires et traitements 3 754 850.00 3 690 793.00
FZ Charges sociales 2 047 602.00 1 962 395.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 434 165.00 1 561 266.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 485 304.00 495 764.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 55 223.00 96 670.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 645 671.00 5 810 282.00
GE Autres charges 905 576.00 1 195 351.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 48 160 386.00 45 170 755.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 363 311.00 2 720 059.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 828 769.00 919 575.00
GP Total des produits financiers (V) 828 769.00 919 575.00
GR Intérêts et charges assimilées 945 550.00 1 027 027.00
GU Total des charges financières (VI) 945 550.00 1 027 027.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -116 781.00 -107 452.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 246 530.00 2 612 607.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 384 397.00 272 127.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 673 359.00 813 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54 352 465.00 48 810 389.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 163 691.00 47 283 725.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 188 774.00 1 526 664.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 369 463.00 39 433.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 46 577 103.00 5 469 949.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 131.00 1 875.00
0G ACQUISITIONS Total Général 46 969 698.00 5 511 256.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408 896.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 2 892 120.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 261 690.00 15 139.00 48 770 224.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 006.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 261 690.00 15 139.00 49 204 126.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 225 707.00 50 440.00 276 147.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 752 182.00 1 383 725.00 369 570.00 8 766 337.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 977 889.00 1 434 165.00 369 570.00 9 042 484.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 3 385 182.00
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 34 962 959.00
5V Autres provisions pour risques et charges 15 563 635.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 818 402.00 6 185 751.00 3 092 378.00 53 911 776.00
6N Sur stocks et en cours 723 796.00 49 382.00 146 053.00 627 126.00
6T Sur comptes clients 5 840.00 5 840.00
7B Total Provisions pour dépréciation 723 796.00 55 223.00 146 053.00 632 966.00
7C TOTAL GENERAL 51 542 198.00 6 240 974.00 3 238 431.00 54 544 742.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 240 974.00 3 238 431.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 25 006.00 25 006.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 008.00
UX Autres créances clients 10 082 722.00
VB T. V. A. 1 488 873.00
VP Divers 420 228.00
VC Groupe et associés 30 285 726.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 386 000.00
VS Charges constatées d’avance 355 948.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 54 051 512.00 12 352 226.00 41 699 285.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 284 723.00 284 723.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 383 020.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 894 597.00 6 894 597.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 051 457.00 1 051 457.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 595 505.00 595 505.00
VW T.V.A. 149 841.00 149 841.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 690 813.00 690 813.00
VI Groupe et associés 10 916 049.00 316 049.00 10 600 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 036 715.00 2 036 715.00
8L Produits constatés d’avance 4 540 011.00 4 414 537.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 30 542 732.00 16 434 238.00 14 108 494.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 17 196.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 68.00