DISTRICLAM
Dépôt
| Dénomination | DISTRICLAM |
| Siren | 439027814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30855 |
| Numéro de Gestion | 2001B03839 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 325.00 | 215.00 | |
AH Fonds commercial | 937 353.00 | 937 353.00 | 937 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 468.00 | 39 059.00 | 28 409.00 | 38 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 320.00 | 215 363.00 | 431 958.00 | 572 346.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | 2 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 104.00 | 259 747.00 | 1 418 357.00 | 1 568 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | 98.00 | ||
BT Marchandises | 211 668.00 | 7 834.00 | 203 834.00 | 213 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | 11.00 | |
BZ Autres créances | 96 756.00 | 96 756.00 | 138 714.00 | |
CF Disponibilités | 28 740.00 | 28 740.00 | 39 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | 3 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 342 022.00 | 7 834.00 | 334 188.00 | 395 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 125.00 | 267 581.00 | 1 752 544.00 | 1 963 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 291.00 | |||
DH Report à nouveau | -67 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 863.00 | 110 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 663.00 | 61 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 666.00 | 8 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | 8 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 3 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 156.00 | 186 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 095.00 | 68 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 780.00 | 9 815.00 | ||
EA Autres dettes | 1 397 439.00 | 1 625 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 655 716.00 | 1 893 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 544.00 | 1 963 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 287 677.00 | 3 287 677.00 | 3 290 680.00 | |
FG Production vendue services | 2 819.00 | 2 819.00 | 7 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 496.00 | 3 290 496.00 | 3 298 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 189.00 | 28 948.00 | ||
FQ Autres produits | 1 631.00 | 13 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 317.00 | 3 341 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 691.00 | 2 466 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 669.00 | -36 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 333 340.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 975.00 | 28 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 365.00 | 200 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 861.00 | 66 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 726.00 | 69 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 834.00 | 16 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 166.00 | 8 350.00 | ||
GE Autres charges | 4 610.00 | 19 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 800.00 | 3 173 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 851.00 | 168 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 958.00 | 12 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 958.00 | 12 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 951.00 | -12 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 899.00 | 155 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 495.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 45 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 819.00 | 3 341 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 956.00 | 3 230 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 863.00 | 110 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 645.00 | 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 478.00 | 82 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 545.00 | 83 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 689.00 | 714 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 689.00 | 1 678 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 33.00 | 5 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 985.00 | 59 693.00 | 64 256.00 | 254 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 277.00 | 59 726.00 | 64 256.00 | 259 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 350.00 | 28 166.00 | 8 350.00 | 28 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 045.00 | 7 834.00 | 16 045.00 | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | 7 834.00 | 16 045.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 395.00 | 36 000.00 | 24 395.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | 24 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 672.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | |||
VB T. V. A. | 10 437.00 | |||
VP Divers | 29 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 938.00 | 103 644.00 | 18 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 396 361.00 | 1 396 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 716.00 | 1 655 716.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||
