CLEANIS
Dépôt
| Dénomination | CLEANIS |
| Siren | 439039173 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10940 |
| Numéro de Gestion | 2017B07298 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 192 006.00 | 13 117.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 947.00 | 23 329.00 | 16 618.00 | 80 576.00 |
CU Autres participations | 82 264.00 | 32 564.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 392.00 | 193 392.00 | 20 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 529.00 | 24 529.00 | 27 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 255.00 | 441 291.00 | 103 964.00 | 196 141.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 411.00 | 47 411.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 158.00 | 34 699.00 | 2 359 459.00 | 4 250 967.00 |
BZ Autres créances | 2 010 429.00 | 163 822.00 | 1 846 607.00 | 291 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 977.00 | 51 977.00 | ||
CF Disponibilités | 454 247.00 | 454 247.00 | 323 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | 41 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 975 517.00 | 198 521.00 | 4 776 997.00 | 4 907 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 765.00 | 8 765.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 537.00 | 639 811.00 | 4 889 726.00 | 5 103 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120 612.00 | 1 075 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883 596.00 | -955 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89.00 | |||
DL TOTAL (I) | 385 805.00 | 269 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 965.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 090.00 | 1 959 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 167.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 089.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 407.00 | 1 717 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 047.00 | 621 512.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184 313.00 | 294 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 353 946.00 | 4 730 910.00 | ||
ED (V) | 9.00 | 103 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 726.00 | 5 103 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 910 689.00 | 5 143 735.00 | 8 054 424.00 | 490 285.00 |
FD Production vendue biens | 7 394 852.00 | |||
FG Production vendue services | 618 094.00 | 618 094.00 | 352 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 783.00 | 5 143 735.00 | 8 672 518.00 | 8 238 071.00 |
FM Production stockée | -398 258.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 366.00 | 319 271.00 | ||
FQ Autres produits | 27 320.00 | 14 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 468 204.00 | 8 175 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 977 892.00 | 39 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 059 956.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 552 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 507 369.00 | 3 110 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 716.00 | 68 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 591.00 | 1 317 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 168.00 | 521 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 017.00 | 29 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 699.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 765.00 | |||
GE Autres charges | 127 814.00 | 14 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 452 736.00 | 8 750 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -984 532.00 | -574 964.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 991.00 | 2 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 375.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 752.00 | 1 034.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 105.00 | 18 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286 222.00 | 21 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 715.00 | 43 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 361.00 | 20 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 075.00 | 347 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 147.00 | -325 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -816 385.00 | -900 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 626.00 | 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848.00 | 54 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 033.00 | 54 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075 111.00 | -54 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 348.00 | 8 196 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 944.00 | 9 151 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883 596.00 | -955 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | 12 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 043.00 | 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 670.00 | 12 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 800.00 | 39 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 997.00 | 300 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 797.00 | 545 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 894.00 | 5 112.00 | 192 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | 13 905.00 | 27 504.00 | 23 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 822.00 | 19 017.00 | 27 504.00 | 215 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 89.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 765.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 965.00 | 149 965.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 564.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 401 440.00 | 2 467 520.00 | 193 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 699.00 | 34 699.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 822.00 | 163 822.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 406.00 | 163 822.00 | 246 752.00 | 424 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 406.00 | 313 876.00 | 246 752.00 | 574 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 765.00 | |||
UG ‐ Financières | 246 752.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 305 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 193 392.00 | 193 392.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 529.00 | 24 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 394 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | |||
VB T. V. A. | 298 458.00 | |||
VP Divers | 9 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 627 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 206.00 | 4 637 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 940.00 | 444 979.00 | 1 156 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 407.00 | 1 165 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 644.00 | 157 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 669.00 | 166 669.00 | ||
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 156.00 | 43 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 857.00 | 3 136 897.00 | 1 156 961.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||