RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
Dépôt
| Dénomination | RAYMOND JAMES EURO EQUITIES |
| Siren | 439196445 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60229 |
| Numéro de Gestion | 2001B14544 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 759.00 | 74 759.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 540.00 | 1 021 278.00 | 82 262.00 | 110 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 354.00 | 115 354.00 | 118 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 293 653.00 | 1 096 037.00 | 197 616.00 | 229 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 099.00 | 1 054 099.00 | 1 689 880.00 | |
BZ Autres créances | 286 850.00 | 286 850.00 | 83 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | 689.00 | 100 020.00 | 755 324.00 |
CF Disponibilités | 2 271 705.00 | 2 271 705.00 | 1 778 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 868.00 | 322 868.00 | 302 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 036 231.00 | 689.00 | 4 035 542.00 | 4 609 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 884.00 | 1 096 726.00 | 4 233 158.00 | 4 838 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 10 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 603 640.00 | 603 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 369 781.00 | -9 554 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 381.00 | -815 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 478.00 | 713 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 417 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784 168.00 | 3 203 028.00 | ||
EA Autres dettes | 64 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 116 680.00 | 3 872 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 158.00 | 4 838 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 680.00 | 3 872 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 286 398.00 | 11 117 814.00 | 12 404 212.00 | 10 384 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 398.00 | 11 117 814.00 | 12 404 212.00 | 10 384 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 000.00 | |||
FQ Autres produits | 270.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 656 482.00 | 10 384 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 496 770.00 | 2 951 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167.00 | 232 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 641 200.00 | 5 162 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 064 112.00 | 2 505 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 196.00 | 61 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 000.00 | |||
GE Autres charges | 104 590.00 | 275 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 651 036.00 | 11 296 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -994 554.00 | -912 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 388.00 | 29 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 388.00 | 30 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | |||
GS Différences négatives de change | 125 728.00 | 32 598.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 785.00 | 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 277.00 | 33 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 889.00 | -3 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 115 443.00 | -916 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 112 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 112 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 938.00 | 12 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 938.00 | 12 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 938.00 | 100 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 870.00 | 10 527 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 251.00 | 11 342 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 381.00 | -815 256.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 104 590.00 | 275 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 054 099.00 | |||
VP Divers | 286 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 170.00 | 1 663 817.00 | 115 354.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 267 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784 168.00 | 3 784 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 370.00 | 64 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 680.00 | 4 116 680.00 | ||