LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION
Dépôt
| Dénomination | LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION |
| Siren | 439205428 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1314 |
| Numéro de Gestion | 2001B00791 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT DE FRANCE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 715.00 | 20 715.00 | 47.00 | |
AP Constructions | 756 784.00 | 756 784.00 | 22 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 435.00 | 532 434.00 | 1.00 | 24 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 950.00 | 380 949.00 | 12 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 7 275.00 | 8 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 158.00 | 1 690 882.00 | 7 276.00 | 67 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 091.00 | 1 732 091.00 | 1 671 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 969.00 | 35 969.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 634.00 | 44 405.00 | 4 161 229.00 | 2 775 821.00 |
BZ Autres créances | 656 866.00 | 656 866.00 | 612 344.00 | |
CF Disponibilités | 451 501.00 | 451 501.00 | 802 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 763.00 | 131 763.00 | 32 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 213 824.00 | 44 405.00 | 7 169 419.00 | 5 894 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 982.00 | 1 735 287.00 | 7 176 695.00 | 5 961 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 390.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 201 412.00 | -4 549 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 811.00 | 201 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 700 890.00 | -4 305 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 755.00 | 155 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 499.00 | 119 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 254.00 | 275 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 300.00 | 5 247 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 800.00 | 4 206 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 833.00 | 496 681.00 | ||
EA Autres dettes | 617.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 218 550.00 | 9 991 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 695.00 | 5 961 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 750.00 | 9 955 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 303 145.00 | 9 303 145.00 | 9 318 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 145.00 | 9 303 145.00 | 9 318 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 167.00 | 2 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 169.00 | 226 849.00 | ||
FQ Autres produits | 71 709.00 | 130 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 505 190.00 | 9 678 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 568.00 | 1 991 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 256.00 | -32 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 279 513.00 | 5 425 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 750.00 | 161 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 992.00 | 1 390 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 016.00 | 587 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 018.00 | 127 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 999.00 | 74 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 696.00 | 7 769.00 | ||
GE Autres charges | 2 771.00 | 8 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 822 066.00 | 9 742 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 875.00 | -63 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 193.00 | 37 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 193.00 | 37 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 193.00 | -37 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 068.00 | -101 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770.00 | 30 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 267.00 | 105 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 037.00 | 245 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 745.00 | 5 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 750.00 | 30 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 287.00 | 214 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 970.00 | -87 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 227.00 | 9 923 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 039.00 | 9 722 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 811.00 | 201 420.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 121.00 | 851 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 400.00 | 136 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 467.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 197.00 | 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 1 670 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 7 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 1 698 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 47.00 | 20 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 496.00 | 58 971.00 | 21 300.00 | 1 670 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 164.00 | 59 018.00 | 21 300.00 | 1 690 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 755.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 080.00 | 93 441.00 | 111 267.00 | 257 254.00 |
6T Sur comptes clients | 40 005.00 | 44 405.00 | 40 005.00 | 44 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672.00 | 26 594.00 | 27 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | 70 999.00 | 67 271.00 | 44 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 757.00 | 164 440.00 | 178 538.00 | 301 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 695.00 | 74 769.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 745.00 | 111 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 7 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 205 634.00 | 4 205 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 314 944.00 | 314 944.00 | ||
VB T. V. A. | 335 911.00 | 335 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 763.00 | 131 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 537.00 | 4 994 262.00 | 7 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 800.00 | 3 213 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 508.00 | 179 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 860.00 | 186 860.00 | ||
VW T.V.A. | 165 291.00 | 165 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 437 500.00 | 437 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 550.00 | 4 214 750.00 | 3 800.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 600 582.00 | 2 065 573.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 013.00 | 128 716.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 237.00 | 13 012.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 237.00 | 498 896.00 | ||
ST Autres comptes | 2 064 443.00 | 2 719 453.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 279 513.00 | 5 425 650.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 750.00 | 161 985.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 750.00 | 161 985.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 569 007.00 | 379 033.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 102.00 | 453 070.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||