RAPP
Dépôt
| Dénomination | RAPP |
| Siren | 439433780 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20492 |
| Numéro de Gestion | 2014B03061 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 63 245.00 | 14 792.00 | 31 156.00 |
AH Fonds commercial | 8 257 677.00 | 1 757 677.00 | 6 500 000.00 | 8 257 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 275.00 | 741 056.00 | 917 219.00 | 1 107 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 133.00 | 103 133.00 | 102 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 097 122.00 | 2 561 978.00 | 7 535 144.00 | 9 498 724.00 |
BP En cours de production de services | 41 698.00 | 41 698.00 | 191 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 612.00 | 1 399 612.00 | 3 214 694.00 | |
BZ Autres créances | 1 173 516.00 | 1 173 516.00 | 1 979 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 851.00 | 141 851.00 | 197 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 756 678.00 | 2 756 678.00 | 5 583 269.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 874.00 | 2 561 978.00 | 10 293 896.00 | 15 081 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 777 280.00 | 777 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 529 365.00 | 7 568 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 728.00 | 77 728.00 | ||
DH Report à nouveau | 844 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 151.00 | -883 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 603 222.00 | 8 384 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 047.00 | 341 764.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 628.00 | 202 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 675.00 | 543 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 329.00 | 38 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 446.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 740.00 | 3 190 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 996 462.00 | 1 524 810.00 | ||
EA Autres dettes | 122 524.00 | 161 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 675.00 | 1 236 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 448 173.00 | 6 151 838.00 | ||
ED (V) | 827.00 | 1 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 896.00 | 15 081 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 145 118.00 | 3 188 191.00 | 9 333 309.00 | 14 507 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 118.00 | 3 188 191.00 | 9 333 309.00 | 14 507 391.00 |
FM Production stockée | -149 831.00 | -210 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 073.00 | 830 780.00 | ||
FQ Autres produits | 27 307.00 | 14 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 533 858.00 | 15 142 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 342 154.00 | 6 069 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 544.00 | 438 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 334 469.00 | 6 310 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 902 602.00 | 2 378 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 396.00 | 219 284.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 757 677.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 533.00 | 199 491.00 | ||
GE Autres charges | 74 518.00 | 59 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 894.00 | 15 676 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 464 036.00 | -533 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107.00 | 1 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 984.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 534.00 | 16 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 641.00 | 21 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 075.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 395.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 120.00 | 11 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 589.00 | 11 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 052.00 | 9 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 462 984.00 | -523 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 078.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 736.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -681 833.00 | -568 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 499.00 | 15 173 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 650.00 | 16 056 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 151.00 | -883 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 455.00 | 5 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 459.00 | 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 628.00 | 6 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 097 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 880.00 | 16 364.00 | 63 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 024.00 | 196 032.00 | 741 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 904.00 | 212 396.00 | 804 300.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 075.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 628.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 809.00 | 8 608.00 | 310 742.00 | 241 675.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 103 133.00 | 103 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 399 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | |||
VB T. V. A. | 316 625.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 182.00 | |||
VC Groupe et associés | 825 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 851.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 113.00 | 2 818 113.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 329.00 | 23 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 740.00 | 2 287 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 886.00 | 283 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 257.00 | 364 257.00 | ||
VW T.V.A. | 227 992.00 | 227 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 328.00 | 120 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 446.00 | 392 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 524.00 | 122 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 625 672.00 | 389 562.00 | 222 222.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 173.00 | 4 212 063.00 | 222 222.00 | 13 888.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 108.00 | ||