CEE ALLIER
Dépôt
| Dénomination | CEE ALLIER |
| Siren | 439487786 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1377 |
| Numéro de Gestion | 2002B40088 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 567.00 | 89.00 | 93.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 3 932.00 | 74 068.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 39 195.00 | 39 195.00 | 39 195.00 | |
AP Constructions | 1 242 081.00 | 774 634.00 | 467 447.00 | 535 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444.00 | 1 216 019.00 | 45 425.00 | 36 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 780.00 | 549 453.00 | 72 327.00 | 123 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 288 157.00 | 2 589 605.00 | 698 552.00 | 813 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 864.00 | 1 374 864.00 | 1 767 238.00 | |
BZ Autres créances | 213 116.00 | 213 116.00 | 105 868.00 | |
CF Disponibilités | 1 465 751.00 | 1 465 751.00 | 1 052 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 053 731.00 | 3 053 731.00 | 2 927 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888.00 | 2 589 605.00 | 3 752 283.00 | 3 740 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 289 263.00 | 139 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 273.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314.00 | 295 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 577.00 | 550 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 257 354.00 | 233 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 258.00 | 80 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 612.00 | 314 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481.00 | 320 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 642.00 | 747 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 426.00 | |||
EA Autres dettes | 11 440.00 | 32 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532.00 | 1 732 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 778 095.00 | 2 875 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283.00 | 3 740 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 330.00 | 20 330.00 | 13 534.00 | |
FG Production vendue services | 5 757 525.00 | 5 757 525.00 | 5 814 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 854.00 | 5 777 854.00 | 5 828 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 417.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 554.00 | 246 574.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 829.00 | 6 075 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 072 485.00 | 1 402 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | 178 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 321.00 | 1 474 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 967.00 | 980 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 690.00 | 168 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 623.00 | 240 781.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 672 408.00 | 5 769 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 421.00 | 306 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 421.00 | 306 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 24 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691.00 | 24 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 3 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 497.00 | 20 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603.00 | 31 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520.00 | 6 099 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206.00 | 5 804 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 314.00 | 295 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 057.00 | 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 521.00 | 48 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 168.00 | 49 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 123 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 466.00 | 3 164 501.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 247.00 | 3 288 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964.00 | 4 726.00 | 14 191.00 | 49 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043.00 | 154 964.00 | 97 902.00 | 2 540 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008.00 | 159 690.00 | 112 093.00 | 2 589 605.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 142 882.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 258.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 117.00 | 127 623.00 | 98 128.00 | 343 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 117.00 | 127 623.00 | 98 128.00 | 343 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 623.00 | 98 128.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 374 864.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | |||
VB T. V. A. | 21 181.00 | |||
VP Divers | 28 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564.00 | 1 606 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 481.00 | 473 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 805.00 | 149 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232.00 | 232 232.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 989.00 | 76 989.00 | ||
VW T.V.A. | 252 793.00 | 252 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 560 532.00 | 1 560 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095.00 | 2 778 095.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | ||