GENERATION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | GENERATION CONSEIL |
| Siren | 439610122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71799 |
| Numéro de Gestion | 2001B16385 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 399.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 483.00 | 117.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 15 917.00 | 33 131.00 | 28 877.00 |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | 13 589.00 | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 737.00 | 17 401.00 | 47 336.00 | 264 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 828.00 | 1 610 828.00 | 1 308 108.00 | |
BZ Autres créances | 77 845.00 | 77 845.00 | 84 364.00 | |
CF Disponibilités | 1 537 346.00 | 1 537 346.00 | 933 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | 8 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 327.00 | 3 255 327.00 | 2 334 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 063.00 | 17 401.00 | 3 302 663.00 | 2 598 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 250.00 | 155 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 448 122.00 | 983 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 637.00 | 464 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142 009.00 | 1 633 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 570.00 | 70 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 66 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 401.00 | 786 876.00 | ||
EA Autres dettes | 757.00 | 13 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 920.00 | 28 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 160 654.00 | 965 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 663.00 | 2 598 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 654.00 | 931 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 958 170.00 | 4 958 170.00 | 4 264 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 170.00 | 4 958 170.00 | 4 264 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 561.00 | 937.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 838.00 | 4 265 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 648.00 | 628 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 729.00 | 91 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 480 896.00 | 2 092 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 096.00 | 712 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 434.00 | 201 147.00 | ||
GE Autres charges | 10 035.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 146 837.00 | 3 726 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 001.00 | 539 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 007.00 | 1 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 095.00 | 1 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 098.00 | 8 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 100.00 | 8 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 005.00 | -7 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 996.00 | 532 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 323.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 592.00 | 1 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 376.00 | 1 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 053.00 | -1 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 306.00 | 65 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 256.00 | 4 266 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 619.00 | 3 802 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 637.00 | 464 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 869.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 256.00 | 12 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 1 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 225.00 | 13 948.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 869.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 49 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 14 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 436.00 | 64 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480 470.00 | 72 807.00 | 1 553 277.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 320.00 | 1 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 7 307.00 | 10 768.00 | 15 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 012.00 | 80 434.00 | 1 564 045.00 | 17 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 610 828.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | |||
VB T. V. A. | 11 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 070.00 | 1 718 481.00 | 13 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 570.00 | 36 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 028.00 | 278 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 723.00 | 218 723.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 889.00 | 132 889.00 | ||
VW T.V.A. | 366 508.00 | 366 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 920.00 | 47 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 654.00 | 1 160 654.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 203.00 | |||