MONTBELIARD DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTBELIARD DISTRIBUTION |
| Siren | 439645144 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2384 |
| Numéro de Gestion | 2002B40002 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 472 592.00 | 472 592.00 | ||
AP Constructions | 507 684.00 | 507 684.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 181.00 | 209 729.00 | 2 452.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 579.00 | 1 465 242.00 | 337.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 176.00 | 2 656 387.00 | 2 789.00 | 14 144.00 |
BT Marchandises | 333 042.00 | 7 287.00 | 325 755.00 | 281 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | 2 047.00 | |
BZ Autres créances | 121 357.00 | 121 357.00 | 138 452.00 | |
CF Disponibilités | 60 664.00 | 60 664.00 | 69 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 355.00 | 33 355.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 553 187.00 | 7 287.00 | 545 900.00 | 490 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 364.00 | 2 663 674.00 | 548 689.00 | 505 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 1 352 219.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 611 574.00 | -392 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 522.00 | -1 218 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | -618 107.00 | -258 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 919.00 | 31 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 919.00 | 46 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 104.00 | 616 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 98 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 364.00 | ||
EA Autres dettes | 485 169.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 131 877.00 | 716 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689.00 | 505 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 770 433.00 | 3 770 433.00 | 4 311 241.00 | |
FG Production vendue services | 2 404.00 | 2 404.00 | 6 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 837.00 | 3 772 837.00 | 4 317 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 845.00 | 57 354.00 | ||
FQ Autres produits | 868.00 | 4 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 550.00 | 4 378 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200 262.00 | 3 515 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 607.00 | 94 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 200.00 | 615 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 938.00 | 36 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 769.00 | 276 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 621.00 | 90 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 289.00 | 29 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 287.00 | 19 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 919.00 | 33 594.00 | ||
GE Autres charges | 7 489.00 | 13 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 231 166.00 | 4 724 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 616.00 | -345 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 026.00 | 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 026.00 | 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 303.00 | 4 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 303.00 | 4 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 277.00 | -4 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -364 893.00 | -350 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 503.00 | 1 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 593.00 | 22 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 096.00 | 23 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 930.00 | 23 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 861 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 096.00 | 885 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | 6 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 672.00 | 4 402 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 193.00 | 5 621 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 522.00 | -1 218 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 330.00 | 42 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 062.00 | 42 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 895.00 | 2 185 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 895.00 | 2 659 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 443.00 | 27 289.00 | 18 393.00 | 1 841 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 583.00 | 27 289.00 | 18 393.00 | 1 842 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 794.00 | 34 919.00 | 46 794.00 | 34 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 592.00 | 472 592.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 366 743.00 | 1 166.00 | 26 593.00 | 341 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 363.00 | 7 287.00 | 19 363.00 | 7 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 498.00 | 8 453.00 | 47 756.00 | 821 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 292.00 | 43 372.00 | 94 550.00 | 856 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 206.00 | 67 957.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 166.00 | 26 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | |||
VB T. V. A. | 47 329.00 | |||
VP Divers | 49 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 481.00 | 159 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 104.00 | 573 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | ||
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 163.00 | 485 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 877.00 | 1 131 877.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||