SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE |
| Siren | 439688961 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14566 |
| Numéro de Gestion | 2007B03670 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 941.00 | 13 360.00 | 581.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 240.00 | 31 307.00 | 44 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 456.00 | 227 811.00 | 282 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | 12 719.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 689 581.00 | 272 478.00 | 417 102.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 218.00 | 187 218.00 | ||
BN En cours de production de biens | 114 531.00 | 114 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 474.00 | 160 467.00 | 2 517 006.00 | |
BZ Autres créances | 703 907.00 | 703 907.00 | ||
CF Disponibilités | 1 017 801.00 | 1 017 801.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 704 430.00 | 160 467.00 | 4 543 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 011.00 | 432 946.00 | 4 961 066.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 294.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 48 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 025 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 332.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 557 681.00 | |||
DP Provisions pour risques | 82 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 054.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 965.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 014.00 | |||
EA Autres dettes | 539 051.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 320 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 066.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 653 889.00 | 9 653 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 889.00 | 9 653 889.00 | ||
FM Production stockée | 52 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 648.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 909 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 180.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 125 413.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 666.00 | |||
FY Salaires et traitements | 815 476.00 | |||
FZ Charges sociales | 507 809.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 243.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 855.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 427.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 156.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 764.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 456.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 885.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 325.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 332.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | 1 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 819.00 | 143 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | 10 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 331.00 | 155 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 985.00 | 586 696.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | 12 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 183.00 | 689 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 455.00 | 13 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 482.00 | 93 788.00 | 19 152.00 | 259 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 388.00 | 94 243.00 | 19 152.00 | 272 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 597.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 762.00 | 48 855.00 | 175 019.00 | 82 597.00 |
6T Sur comptes clients | 171 649.00 | 4 400.00 | 15 582.00 | 160 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 649.00 | 4 400.00 | 15 582.00 | 160 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 411.00 | 53 255.00 | 190 601.00 | 243 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 255.00 | 190 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 491 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 133.00 | |||
VB T. V. A. | 515 689.00 | |||
VP Divers | 60 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 600.00 | 3 384 881.00 | 12 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 054.00 | 62 112.00 | 83 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 965.00 | 1 977 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | ||
VW T.V.A. | 526 949.00 | 526 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 051.00 | 539 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 787.00 | 3 236 846.00 | 83 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 508.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 553.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 879 803.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 533.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 586.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 904.00 | |||
ST Autres comptes | 654 588.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 125 413.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 221.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 445.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 666.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 705.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||