LES SERENIALES
Dépôt
| Dénomination | LES SERENIALES |
| Siren | 439739467 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3009 |
| Numéro de Gestion | 2003B00486 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72650 Saint-Saturnin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 437.00 | 65 542.00 | 78 895.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 31 219.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 806.00 | 179 525.00 | 68 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 299.00 | 254 200.00 | 156 099.00 | |
AV Immobilisations en cours | 91 948.00 | 91 948.00 | ||
CU Autres participations | 360 624.00 | 360 000.00 | 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 792.00 | 220 792.00 | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 338.00 | 185 338.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 692 466.00 | 1 111 280.00 | 581 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 392 040.00 | 17 582.00 | 374 457.00 | |
BZ Autres créances | 922 136.00 | 35 414.00 | 886 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 354 632.00 | 2 354 632.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 408.00 | 30 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 856 885.00 | 52 997.00 | 3 803 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 352.00 | 1 164 277.00 | 4 385 074.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 012.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | |||
DG Autres réserves | 609 382.00 | |||
DH Report à nouveau | -221 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | 933 614.00 | |||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 673.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 060.00 | |||
EA Autres dettes | 61 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 271 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 521 970.00 | 7 521 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 970.00 | 7 521 970.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 512.00 | |||
FQ Autres produits | 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 778 075.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 835.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 441 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 277.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 776 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 081 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 726.00 | |||
GE Autres charges | 141 564.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 239 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 220.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 847.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 682.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 286.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 604.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 616.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 750.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 729.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 437.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 495.00 | 108 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 270.00 | 29 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 423.00 | 137 578.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 437.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 535.00 | 766 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 535.00 | 1 692 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 959.00 | 21 582.00 | 65 542.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 31 219.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 581.00 | 45 144.00 | 433 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 761.00 | 66 726.00 | 530 488.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 360 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 458 850.00 | 257 420.00 | 1 508 350.00 | 220 792.00 |
6T Sur comptes clients | 118 588.00 | 101 006.00 | 17 582.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 414.00 | 35 414.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 388.00 | 25 742.00 | 254 341.00 | 633 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 388.00 | 25 742.00 | 254 341.00 | 813 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 006.00 | |||
UG ‐ Financières | 150 835.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 742.00 | 2 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 220 792.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 185 338.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 373 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 241.00 | |||
VB T. V. A. | 124 356.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 715.00 | 1 344 585.00 | 406 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 189.00 | 297 273.00 | 327 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 673.00 | 977 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 222.00 | 246 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 598.00 | 326 598.00 | ||
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 128.00 | 435 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 578.00 | 26 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 459.00 | 2 352 544.00 | 327 467.00 | 591 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 339.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 401.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 534 671.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 492.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 900.00 | |||
ST Autres comptes | 703 731.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441 197.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 94 122.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 155.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 277.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 320 715.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 217.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||