UNIKALO CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | UNIKALO CHARENTE |
| Siren | 439765322 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8505 |
| Numéro de Gestion | 2001B02369 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 524 912.00 | 524 912.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
AP Constructions | 1 456 815.00 | 574 300.00 | 882 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 723.00 | 247 517.00 | 35 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 269.00 | 783 272.00 | 345 997.00 | |
AV Immobilisations en cours | 139 055.00 | 139 055.00 | ||
BF Prêts | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 851.00 | 90 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 644 686.00 | 1 626 151.00 | 2 018 535.00 | |
BT Marchandises | 4 014 262.00 | 189 772.00 | 3 824 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 867.00 | 796 950.00 | 2 206 917.00 | |
BZ Autres créances | 2 349 027.00 | 33 724.00 | 2 315 303.00 | |
CF Disponibilités | 2 830 195.00 | 2 830 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 200 085.00 | 1 020 446.00 | 11 179 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 771.00 | 2 646 597.00 | 13 198 174.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 449.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | |||
DG Autres réserves | 3 980 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 836.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 303 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 059.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 529.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 391.00 | |||
EA Autres dettes | 157 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 894 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 090 397.00 | 12 563.00 | 28 102 959.00 | |
FG Production vendue services | 73 886.00 | 200.00 | 74 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 164 283.00 | 12 763.00 | 28 177 045.00 | |
FN Production immobilisée | 27 363.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 844.00 | |||
FQ Autres produits | 27 558.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 574 766.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533 203.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 760.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 983 425.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 424 970.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 360 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 087.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 210.00 | |||
GE Autres charges | 51 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 189 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 384 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 356.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 356.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 369 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 578 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 768 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 836.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 020.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 165 463.00 | 189 772.00 | 165 463.00 | 189 772.00 |
6T Sur comptes clients | 712 597.00 | 175 439.00 | 57 361.00 | 830 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 060.00 | 365 211.00 | 222 824.00 | 1 020 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 060.00 | 365 211.00 | 222 824.00 | 1 020 446.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 928.00 | 5 366 077.00 | 90 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 169.00 | 130 878.00 | 66 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 688.00 | 621 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 059.00 | 4 644 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 529.00 | 1 176 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 734.00 | 157 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 570.00 | 6 828 279.00 | 66 291.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||