INVEST SECURITIES
Dépôt
| Dénomination | INVEST SECURITIES |
| Siren | 439866112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53812 |
| Numéro de Gestion | 2002B10307 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 384.00 | 111 313.00 | 33 071.00 | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 815.00 | 256 675.00 | 300 140.00 | 235 016.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 720.00 | 368 236.00 | 337 483.00 | 274 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 820.00 | 77 417.00 | 2 040 403.00 | 2 515 427.00 |
BZ Autres créances | 3 473 397.00 | 166 560.00 | 3 306 836.00 | 2 454 309.00 |
CF Disponibilités | 2 230 330.00 | 2 230 330.00 | 937 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 131.00 | 164 131.00 | 180 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 985 680.00 | 243 978.00 | 7 741 702.00 | 6 087 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 400.00 | 612 215.00 | 8 079 185.00 | 6 361 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 543 403.00 | 1 918 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 064.00 | -374 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 619 468.00 | 3 193 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 675.00 | 1 077 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 555.00 | 1 098 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 489.00 | 537 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 459 717.00 | 3 168 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 185.00 | 6 361 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 112 572.00 | 9 112 572.00 | 5 467 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 572.00 | 9 112 572.00 | 5 467 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 490.00 | 61 299.00 | ||
FQ Autres produits | -157.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 129 905.00 | 5 529 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 857.00 | 20 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 209 997.00 | 2 960 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 810.00 | 99 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 829 352.00 | 2 411 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 376 298.00 | 1 171 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 126.00 | 83 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 173.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 730 615.00 | 6 756 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -600 710.00 | -1 227 081.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 090 040.00 | 818 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 132.00 | 10 282.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335.00 | 1 209.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 518.00 | 13 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 187.00 | 3 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 187.00 | 3 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 669.00 | 9 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 660.00 | -399 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 780.00 | 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 491.00 | 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 645.00 | 24 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 310.00 | 6 385 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 245.00 | 6 760 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 064.00 | -374 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | 20 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 880.00 | 175 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 400.00 | 197 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 8 000.00 | 556 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | 4 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 10 398.00 | 705 720.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 288.00 | 21 026.00 | 111 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 863.00 | 81 101.00 | 2 289.00 | 256 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 151.00 | 102 127.00 | 2 289.00 | 367 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 248.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 418.00 | 30 000.00 | 77 418.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 896.00 | 2 335.00 | 166 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 562.00 | 30 000.00 | 2 335.00 | 244 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 562.00 | 30 000.00 | 2 335.00 | 244 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 335.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 965 081.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 911.00 | |||
VB T. V. A. | 76 541.00 | |||
VP Divers | 22 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 618 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 552.00 | 5 755 350.00 | 4 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 676.00 | 1 009 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 076.00 | 565 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 309.00 | 419 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 67 608.00 | ||
VW T.V.A. | 214 020.00 | 214 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156.00 | 40 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 412 997.00 | 1 412 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 247.00 | 207 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 523 489.00 | 523 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 717.00 | 4 459 717.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||