THIEMMA II
Dépôt
| Dénomination | THIEMMA II |
| Siren | 439969957 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19991 |
| Numéro de Gestion | 2004B80131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 277 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 | |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 635 084.00 | 567 794.00 | 624 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 17 202.00 | 58 330.00 | 41 693.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | 822 200.00 | 436 400.00 | |
BF Prêts | 5 130.00 | 5 130.00 | 9 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 741.00 | 652 286.00 | 1 730 454.00 | 1 389 317.00 |
BT Marchandises | 49 837.00 | 49 837.00 | 45 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | 72 989.00 | |
BZ Autres créances | 2 339 450.00 | 2 339 450.00 | 2 084 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066 260.00 | 3 066 260.00 | 2 886 948.00 | |
CF Disponibilités | 295 672.00 | 295 672.00 | 135 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 786 762.00 | 5 786 762.00 | 5 226 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 503.00 | 652 286.00 | 7 517 217.00 | 6 616 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 925 573.00 | 2 624 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 100.00 | 300 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 746 373.00 | 3 966 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 615.00 | 2 554 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 18 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | 71 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 4 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 770 843.00 | 2 649 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 217.00 | 6 616 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 799.00 | 419 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
FG Production vendue services | 293 906.00 | 293 906.00 | 236 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 406.00 | 298 406.00 | 236 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 534.00 | 85 318.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 003.00 | 322 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 875.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 056.00 | 36 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 378.00 | 30 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 032.00 | 130 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 363.00 | 51 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 091.00 | 95 934.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 831.00 | 345 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 172.00 | -22 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 405.00 | 239 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 288.00 | 82 740.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 973.00 | 322 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 454.00 | 16 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 454.00 | 22 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 520.00 | 299 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 691.00 | 276 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 000.00 | 215 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 000.00 | 215 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 758.00 | 164 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 758.00 | 164 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 242.00 | 50 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 834.00 | 26 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 976.00 | 859 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 876.00 | 558 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 100.00 | 300 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 794.00 | 70 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 400.00 | 686 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 194.00 | 757 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | 1 555 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 068.00 | 822 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 861.00 | 2 377 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 299.00 | 74 091.00 | 33 103.00 | 652 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 299.00 | 74 091.00 | 33 103.00 | 652 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 372.00 | |||
VB T. V. A. | 2 459.00 | |||
VP Divers | 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 336 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 124.00 | 2 380 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 615.00 | 330 571.00 | 164 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 281.00 | 116 281.00 | ||
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 843.00 | 517 799.00 | 164 022.00 | 1 089 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 229.00 | |||