EHTP
Dépôt
| Dénomination | EHTP |
| Siren | 439987405 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 2003B00163 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 284.00 | 127 284.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | |||
AN Terrains | 1 028 804.00 | 1 028 804.00 | 1 338 804.00 | |
AP Constructions | 496 614.00 | 409 520.00 | 87 094.00 | 79 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 103 198.00 | 13 010 822.00 | 3 092 376.00 | 3 021 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975 187.00 | 5 323 800.00 | 2 651 387.00 | 2 304 346.00 |
CU Autres participations | 2 419 000.00 | 2 419 000.00 | 154 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | 9 800.00 | 9 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 584.00 | 45 584.00 | 24 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 205 471.00 | 18 871 426.00 | 9 334 045.00 | 7 131 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 814.00 | 256 814.00 | 102 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 387 451.00 | 46 387 451.00 | 33 353 265.00 | |
BZ Autres créances | 15 001 551.00 | 15 001 551.00 | 15 285 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 712.00 | |||
CF Disponibilités | 279 466.00 | 279 466.00 | 162 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | 21 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 928 152.00 | 61 928 152.00 | 53 927 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 133 623.00 | 18 871 426.00 | 71 262 196.00 | 61 058 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 271.00 | 137 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 485.00 | 1 602 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 995 616.00 | 3 331 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 389 372.00 | 8 261 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 322 385.00 | 1 200 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 401 964.00 | 1 401 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 724 349.00 | 2 602 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 755.00 | 2 075 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267 897.00 | 7 910 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 250.00 | 1 081 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 480 954.00 | 25 675 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951 239.00 | 9 803 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 61 601.00 | ||
EA Autres dettes | 4 981 997.00 | 3 585 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 148 475.00 | 50 194 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 262 196.00 | 61 058 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 103 249 421.00 | 103 249 421.00 | 85 733 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 249 421.00 | 103 249 421.00 | 85 733 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 919 596.00 | 1 567 582.00 | ||
FQ Autres produits | 13 067 405.00 | 10 216 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 236 422.00 | 97 516 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 675 886.00 | 19 164 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 884.00 | 157 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 495 209.00 | 49 147 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934 380.00 | 1 582 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 783 807.00 | 16 846 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 810 544.00 | 8 610 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 613 931.00 | 1 582 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 000.00 | 192 010.00 | ||
GE Autres charges | 219 386.00 | 267 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 649 257.00 | 97 549 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 587 164.00 | -32 767.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 401 954.00 | 1 128 143.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 560 262.00 | 1 131 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 218 628.00 | 80 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 218 628.00 | 80 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 552.00 | 14 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 552.00 | 14 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 172 076.00 | 65 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 600 933.00 | 29 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 040.00 | 1 361 573.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 121.00 | 318 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 898.00 | 1 381 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 057.00 | 3 061 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 095.00 | 281 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 000.00 | 436 975.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 831.00 | 500 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 927.00 | 1 219 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 130.00 | 1 842 070.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 182.00 | 290 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 757 396.00 | -22 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 257 061.00 | 101 786 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 293 576.00 | 100 183 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 485.00 | 1 602 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 347 195.00 | 2 045 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 347.00 | 2 289 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864 248.00 | 4 334 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 422.00 | 127 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 101.00 | 25 603 803.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 2 474 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 993 547.00 | 28 205 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 706.00 | 200 000.00 | 202 422.00 | 127 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603 308.00 | 1 413 931.00 | 2 273 096.00 | 18 744 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733 013.00 | 1 613 931.00 | 2 475 518.00 | 18 871 426.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 995 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 331 681.00 | 635 831.00 | 971 896.00 | 2 995 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 322 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602 349.00 | 270 000.00 | 148 000.00 | 2 724 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934 030.00 | 905 831.00 | 1 119 896.00 | 5 719 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 000.00 | 148 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 635 831.00 | 971 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 584.00 | 45 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 387 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 090.00 | |||
VB T. V. A. | 3 589 252.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 819 982.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 437 456.00 | 61 437 456.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 555.00 | 78 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 200.00 | 267 377.00 | 1 034 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 480 954.00 | 26 480 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964 267.00 | 2 964 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506 888.00 | 2 506 888.00 | ||
VW T.V.A. | 7 001 464.00 | 7 001 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 620.00 | 478 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 267 897.00 | 12 267 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981 997.00 | 4 981 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 151 225.00 | 57 035 402.00 | 1 034 654.00 | 81 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 453.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 852.00 | |||