SIMONIE
Dépôt
| Dénomination | SIMONIE |
| Siren | 440070944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2386 |
| Numéro de Gestion | 2001B40091 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 342 476.00 | 355 000.00 | 987 476.00 | |
AP Constructions | 59 526.00 | 59 526.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 365.00 | 315 193.00 | 22 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 550.00 | 822 294.00 | 102 256.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 326.00 | 22 326.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 691 493.00 | 1 556 103.00 | 1 135 390.00 | |
BT Marchandises | 1 016 788.00 | 9 655.00 | 1 007 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 91.00 | 11 662.00 | |
BZ Autres créances | 133 086.00 | 133 086.00 | ||
CF Disponibilités | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 214 438.00 | 9 746.00 | 1 204 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 932.00 | 1 565 849.00 | 2 340 083.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 979.00 | |||
DG Autres réserves | 14 562.00 | |||
DH Report à nouveau | 625 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 591.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 828 563.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 802.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 735.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 670.00 | |||
EA Autres dettes | 3 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 500 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 134 679.00 | 3 134 679.00 | ||
FG Production vendue services | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 619.00 | 3 199 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 266.00 | |||
FQ Autres produits | 25 007.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 892.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065 878.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 321.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 817.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 524 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 150.00 | |||
FY Salaires et traitements | 481 602.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 496.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 169.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 399.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 588.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 800.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 590.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 684.00 | 28 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | 2 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 704.00 | 30 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 1 321 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 700.00 | 2 691 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 149.00 | 98 496.00 | 6 632.00 | 1 197 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 239.00 | 98 496.00 | 6 632.00 | 1 556 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 990.00 | 2 174.00 | 2 816.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 000.00 | 355 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91.00 | 91.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 655.00 | 91.00 | 364 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 369 645.00 | 11 091.00 | 2 174.00 | 378 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 091.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 326.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 643.00 | |||
VB T. V. A. | 12 055.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 526.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 990.00 | 179 554.00 | 22 436.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 802.00 | 336 679.00 | 146 123.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 15 269.00 | 260 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 735.00 | 312 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | ||
VW T.V.A. | 24 277.00 | 24 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 935.00 | 197 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 520.00 | 969 666.00 | 406 670.00 | 124 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 972.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||