PROCIDIS
Dépôt
| Dénomination | PROCIDIS |
| Siren | 440073591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30169 |
| Numéro de Gestion | 2011B05316 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539 085.00 | 5 537 575.00 | 1 510.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 870.00 | 273 870.00 | 146 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 745.00 | 125 973.00 | 58 773.00 | 69 431.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | 15 723.00 | 15 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 296 472.00 | 5 663 548.00 | 632 924.00 | 517 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 190 096.00 | 37 854.00 | 152 242.00 | 230 810.00 |
BZ Autres créances | 94 141.00 | 94 141.00 | 141 692.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 352.00 | 4 645.00 | 1 176 707.00 | 1 156 614.00 |
CF Disponibilités | 1 506 666.00 | 1 506 666.00 | 1 742 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | 23 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 985 866.00 | 42 499.00 | 2 943 367.00 | 3 300 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 338.00 | 5 706 047.00 | 3 576 291.00 | 3 817 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 505.00 | 473 505.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 384 891.00 | 2 461 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 078.00 | -76 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 510.00 | 2 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 828.00 | 2 992 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 4 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 23.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 598.00 | 481 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 638.00 | 100 629.00 | ||
EA Autres dettes | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 220 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 568 463.00 | 825 050.00 | ||
ED (V) | 99.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 291.00 | 3 817 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 463.00 | 825 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 054.00 | 126 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 501.00 | 7 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 279.00 | 134 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 184 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 651.00 | 6 296 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536 711.00 | 864.00 | 5 537 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 070.00 | 18 554.00 | 1 651.00 | 125 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 781.00 | 19 418.00 | 1 651.00 | 5 663 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 510.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 374.00 | 864.00 | 1 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 854.00 | 37 854.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 157.00 | 4 645.00 | 21 157.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 4 645.00 | 21 157.00 | 42 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 385.00 | 4 645.00 | 22 021.00 | 44 009.00 |
UG ‐ Financières | 4 645.00 | 21 157.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 715.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 379.00 | |||
VB T. V. A. | 25 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 572.00 | 297 849.00 | 15 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 598.00 | 345 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | ||
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 463.00 | 568 463.00 | ||