SERTELCOM SARL
Dépôt
| Dénomination | SERTELCOM SARL |
| Siren | 440154722 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12851 |
| Numéro de Gestion | 2006B00726 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 2 850.00 | 570.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 9 587.00 | 1 737.00 | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 301.00 | 41 301.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 34 272.00 | 10 823.00 | 5 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | 7 276.00 | 7 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 417.00 | 88 011.00 | 20 406.00 | 15 755.00 |
BP En cours de production de services | 25 100.00 | 25 100.00 | 35 600.00 | |
BT Marchandises | 195 608.00 | 195 608.00 | 192 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 215.00 | 192 215.00 | 163 739.00 | |
BZ Autres créances | 49 286.00 | 49 286.00 | 40 088.00 | |
CF Disponibilités | 12 953.00 | 12 953.00 | 36 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | 9 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 104.00 | 484 104.00 | 478 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 520.00 | 88 011.00 | 504 510.00 | 494 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 120 418.00 | 107 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | 13 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 972.00 | 251 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 729.00 | 82 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 8 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 835.00 | 64 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 772.00 | 87 673.00 | ||
EA Autres dettes | 3 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 538.00 | 242 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 510.00 | 494 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 602.00 | 221 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 409.00 | 49 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 520 204.00 | 520 204.00 | 501 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 204.00 | 520 204.00 | 501 326.00 | |
FM Production stockée | -10 500.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 334.00 | 5 560.00 | ||
FQ Autres produits | 2 303.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 341.00 | 508 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 550.00 | 127 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 917.00 | 5 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 715.00 | 148 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 12 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 243.00 | 142 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 594.00 | 46 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 893.00 | 4 520.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 844.00 | 487 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 497.00 | 20 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 404.00 | 1 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 404.00 | 1 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 373.00 | -1 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 125.00 | 19 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 15 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 15 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123.00 | 21 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 123.00 | 21 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 691.00 | -5 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 804.00 | 524 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 151.00 | 511 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653.00 | 13 412.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 075.00 | 8 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 334.00 | 5 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 2 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 8 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 873.00 | 10 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 7 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 108 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 1 710.00 | 2 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 1 027.00 | 9 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | 3 155.00 | 75 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 118.00 | 5 893.00 | 88 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 643.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | |||
VB T. V. A. | 692.00 | |||
VP Divers | 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 612.00 | 250 336.00 | 7 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 711.00 | 50 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 018.00 | 22 082.00 | 35 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 538.00 | 197 602.00 | 35 936.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 519.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | |||