DELPHARM EVREUX
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM EVREUX |
| Siren | 440251007 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4992 |
| Numéro de Gestion | 2002B00119 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Evreux |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 623.00 | 524 976.00 | 448 647.00 | 574 660.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 1 901 826.00 | 1 631 531.00 | 270 295.00 | 317 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900 557.00 | 7 367 115.00 | 4 533 442.00 | 3 696 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 077.00 | 252 920.00 | 67 158.00 | 55 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 920.00 | 442 920.00 | 279 739.00 | |
AX Avances et acomptes | 240 156.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 10 269.00 | 10 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 549 274.00 | 9 776 542.00 | 5 772 732.00 | 5 174 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 472.00 | 47 382.00 | 2 731 090.00 | 2 310 961.00 |
BN En cours de production de biens | 102 956.00 | 121 643.00 | -18 687.00 | 73 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 493.00 | 904 493.00 | 916 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 910.00 | 27 910.00 | 3 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 315.00 | 3 184 315.00 | 4 310 724.00 | |
BZ Autres créances | 958 495.00 | 958 495.00 | 834 078.00 | |
CF Disponibilités | 755 810.00 | 755 810.00 | 462 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 296.00 | 77 296.00 | 179 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 789 747.00 | 169 025.00 | 8 620 722.00 | 9 091 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 339 021.00 | 9 945 567.00 | 14 393 454.00 | 14 266 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 240 716.00 | 3 240 716.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 925 783.00 | -4 150 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 103.00 | -1 774 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 184 484.00 | -2 541 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 070 132.00 | 1 090 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 211 732.00 | 1 090 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 424.00 | 9 719 232.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 856.00 | 3 599 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 905.00 | 1 770 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 095.00 | 166 639.00 | ||
EA Autres dettes | 452 328.00 | 458 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 366 205.00 | 15 716 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 454.00 | 14 266 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 745 587.00 | 6 668 636.00 | 20 414 223.00 | 20 355 354.00 |
FG Production vendue services | 1 305 079.00 | 183 937.00 | 1 489 016.00 | 1 348 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 667.00 | 6 852 573.00 | 21 903 240.00 | 21 703 490.00 |
FM Production stockée | -54 233.00 | 31 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 574.00 | 47 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 764.00 | 127 637.00 | ||
FQ Autres produits | 155 894.00 | 148 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 289 238.00 | 22 059 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 674.00 | 10 537 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 725.00 | -706 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 132 287.00 | 4 191 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 877 113.00 | 840 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 447 084.00 | 5 339 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 099 586.00 | 2 085 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 363 517.00 | 985 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 401.00 | 59 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 924.00 | 224 333.00 | ||
GE Autres charges | 98 606.00 | 109 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 714 865.00 | 23 666 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 425 627.00 | -1 607 632.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 136.00 | 7 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 136.00 | 7 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 751.00 | 174 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 241.00 | 3 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 992.00 | 177 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 856.00 | -170 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 628 483.00 | -1 777 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 669.00 | 3 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 851.00 | 3 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 471.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | 2 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 315 225.00 | 22 069 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 958 328.00 | 23 844 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 103.00 | -1 774 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 269.00 | 56 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 512.00 | 4 143 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 049.00 | 4 200 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 623.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 156.00 | 2 075 759.00 | 14 565 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 156.00 | 2 075 759.00 | 15 549 274.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 608.00 | 182 368.00 | 524 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119 437.00 | 1 172 930.00 | 40 801.00 | 9 251 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462 045.00 | 1 355 298.00 | 40 801.00 | 9 776 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 132.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 922.00 | 144 924.00 | 24 113.00 | 1 211 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 052.00 | 28 052.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 219 298.00 | 109 401.00 | 159 674.00 | 169 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 350.00 | 109 401.00 | 187 726.00 | 169 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 272.00 | 254 325.00 | 211 839.00 | 1 380 757.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 184 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 545.00 | |||
VB T. V. A. | 515 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 267 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 376.00 | 4 220 106.00 | 10 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 856.00 | 2 963 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 707 514.00 | 707 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 101.00 | 774 101.00 | ||
VW T.V.A. | 84 228.00 | 84 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 061.00 | 218 061.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 095.00 | 332 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 831 424.00 | 12 831 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 328.00 | 452 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 365 955.00 | 18 365 955.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||