CALBERSON OISE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON OISE |
| Siren | 440319085 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15507 |
| Numéro de Gestion | 2002B05581 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 35 268.00 | 11 678.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 221.00 | 529 738.00 | 114 484.00 | 148 279.00 |
CU Autres participations | 108 023.00 | 108 023.00 | 108 023.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 457.00 | 160 457.00 | 160 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 128 063.00 | 568 875.00 | 1 559 188.00 | 1 597 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | 10 249.00 | 30 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 707.00 | 7 707.00 | 8 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 708.00 | 70 823.00 | 2 227 885.00 | 2 637 744.00 |
BZ Autres créances | 909 816.00 | 2 527.00 | 907 289.00 | 898 138.00 |
CF Disponibilités | 485 660.00 | 485 660.00 | 422 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 712 938.00 | 73 350.00 | 3 639 588.00 | 3 997 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 001.00 | 642 225.00 | 5 198 776.00 | 5 594 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 251.00 | 81 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 499.00 | 208 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 588.00 | 475 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 432.00 | 53 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 270.00 | 1 631 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 893.00 | 143 615.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 240 127.00 | 229 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 020.00 | 373 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 868.00 | 138 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 020.00 | 1 188 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 619.00 | 1 237 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 314.00 | |||
EA Autres dettes | 805 050.00 | 1 012 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 309 486.00 | 3 590 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 776.00 | 5 594 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 935.00 | 935.00 | 796.00 | |
FG Production vendue services | 18 621 203.00 | 1 534 530.00 | 20 155 733.00 | 19 715 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 138.00 | 1 534 530.00 | 20 156 668.00 | 19 716 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 089.00 | 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 818.00 | 110 377.00 | ||
FQ Autres produits | 8 187.00 | 10 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 484 762.00 | 19 837 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 186.00 | 311 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 210.00 | -23 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 049 502.00 | 15 553 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 732.00 | 209 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 997 259.00 | 2 043 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 427.00 | 945 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 730.00 | 49 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 269.00 | 15 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 750.00 | 112 304.00 | ||
GE Autres charges | 270 467.00 | 68 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 874 532.00 | 19 285 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 229.00 | 551 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 241.00 | 15 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | -1 840.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 998.00 | 13 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205.00 | 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 790.00 | 13 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 019.00 | 564 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 093.00 | 59 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 093.00 | 60 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 55 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 118.00 | 67 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 223.00 | 76 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 531 853.00 | 19 911 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 264.00 | 19 435 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 588.00 | 475 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 128 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | 55 000.00 | 565 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 000.00 | 55 000.00 | 569 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 000.00 | 82 000.00 | 98 000.00 | 357 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 000.00 | 82 000.00 | 98 000.00 | 357 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 299 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 444 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 000.00 | 3 152 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||