CLIMEAUTHERM
Dépôt
| Dénomination | CLIMEAUTHERM |
| Siren | 440371516 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1219 |
| Numéro de Gestion | 2002B00003 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 29 296.00 | 10 776.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 394.00 | 117 686.00 | 51 708.00 | 60 160.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | 15 087.00 | 11 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | 6 446.00 | 6 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 097.00 | 160 009.00 | 101 088.00 | 104 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 660.00 | 32 660.00 | 25 630.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 542 414.00 | 14 408.00 | 528 006.00 | 378 173.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | 27 431.00 | 28 612.00 | |
CF Disponibilités | 352 208.00 | 352 208.00 | 340 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | 1 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 694.00 | 14 408.00 | 956 286.00 | 773 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 791.00 | 174 417.00 | 1 057 374.00 | 878 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 107.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
DG Autres réserves | 281 835.00 | 269 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | 35 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 470.00 | 554 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 38 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 5 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 142 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 385.00 | 91 440.00 | ||
EA Autres dettes | 10 564.00 | 19 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 26 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 462 904.00 | 324 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 374.00 | 878 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 156.00 | 308 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 839.00 | 14 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | 3 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | 18 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 097.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 21 167.00 | 146 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 842.00 | 21 167.00 | 160 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 910.00 | 28 502.00 | 14 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 910.00 | 28 502.00 | 14 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 910.00 | 28 502.00 | 14 408.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 521 307.00 | |||
VB T. V. A. | 17 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 258.00 | 549 618.00 | 42 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 730.00 | 17 982.00 | 6 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 198 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 259.00 | 42 259.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VW T.V.A. | 91 244.00 | 91 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 904.00 | 456 156.00 | 6 748.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | |||