ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7203 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 26 154.00 | 800.00 | 541.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 642.00 | 53 923.00 | 5 718.00 | 8 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 10 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | 7 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 246.00 | 80 078.00 | 191 169.00 | 154 319.00 |
BP En cours de production de services | 47 117.00 | 47 117.00 | 36 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 103.00 | 27 590.00 | 542 513.00 | 492 016.00 |
BZ Autres créances | 31 245.00 | 31 245.00 | 29 152.00 | |
CF Disponibilités | 552 140.00 | 552 140.00 | 541 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | 26 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 453.00 | 27 590.00 | 1 187 863.00 | 1 125 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 699.00 | 107 668.00 | 1 379 032.00 | 1 279 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 566 275.00 | 522 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 653.00 | 44 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 743 928.00 | 676 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 194.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 194.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 701.00 | 264 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 32 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 973.00 | 241 741.00 | ||
EA Autres dettes | 10 026.00 | 21 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 181.00 | 41 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 618 910.00 | 602 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 032.00 | 1 279 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 910.00 | 602 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 354.00 | 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 566.00 | 39 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 561.00 | 40 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 246.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 592.00 | 562.00 | 26 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 651.00 | 3 272.00 | 53 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 243.00 | 3 835.00 | 80 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 14 694.00 | 16 194.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | 19 719.00 | 2 150.00 | 27 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | 19 719.00 | 2 150.00 | 27 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 521.00 | 34 413.00 | 2 150.00 | 43 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 602.00 | 2 150.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | 13 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 108.00 | 537 106.00 | 19 001.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VP Divers | 11 682.00 | 11 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 626.00 | 583 200.00 | 40 426.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 830.00 | 129 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 858.00 | 35 858.00 | ||
VW T.V.A. | 123 271.00 | 123 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 701.00 | 238 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 910.00 | 618 910.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||