SOCIETE LORALIX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORALIX |
| Siren | 440404788 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002441 |
| Numéro de Gestion | 2002B00004 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 52 530.00 | 52 530.00 | 52 530.00 | |
AP Constructions | 1 056 366.00 | 489 298.00 | 567 068.00 | 636 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 162 457.00 | 2 162 457.00 | 2 198 615.00 | |
BF Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 694 353.00 | 489 298.00 | 3 205 055.00 | 3 307 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | 32 225.00 | |
BZ Autres créances | 1 533 791.00 | 1 533 791.00 | 1 316 524.00 | |
CF Disponibilités | 512 576.00 | 512 576.00 | 381 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 368.00 | 2 051 368.00 | 1 730 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 720.00 | 489 298.00 | 5 256 423.00 | 5 037 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 100.00 | 1 395 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 510.00 | 139 510.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 068.00 | 3 008 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 613.00 | 335 322.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 127 291.00 | 4 914 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 199.00 | 99 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 3 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 19 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 132.00 | 122 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 423.00 | 5 037 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 132.00 | 122 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 835.00 | 284 835.00 | 266 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 835.00 | 284 835.00 | 266 200.00 | |
FQ Autres produits | 214.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 049.00 | 266 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 275.00 | 80 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 4 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 244.00 | 44 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 526.00 | 17 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 366.00 | 69 366.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 064.00 | 216 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 985.00 | 50 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 971.00 | 276 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 388.00 | 35 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 359.00 | 311 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 640.00 | 1 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 640.00 | 1 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 259 719.00 | 310 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 704.00 | 360 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 158.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 925.00 | 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 083.00 | 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 925.00 | -182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | 24 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 566.00 | 578 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 952.00 | 242 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 613.00 | 335 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 896.00 | 3 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 511.00 | 3 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 896.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 158.00 | 2 582 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 158.00 | 3 694 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 931.00 | 69 366.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 931.00 | 69 366.00 | 489 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | |||
VB T. V. A. | 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 531 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 791.00 | 1 958 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | ||
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 199.00 | 123 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 132.00 | 129 132.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | 4 817.00 | ||
ST Autres comptes | 2 046.00 | 2 310.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 275.00 | 80 627.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 196.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 853.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | 4 049.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 772.00 | 47 435.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 325.00 | 15 873.00 | ||