ITALCEMENTI FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ITALCEMENTI FINANCE |
| Siren | 440413730 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26274 |
| Numéro de Gestion | 2007B06948 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 1 302 098 787.00 | 1 302 098 787.00 | 1 250 000 000.00 | |
BF Prêts | 225 000 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 302 098 787.00 | 1 302 098 787.00 | 1 475 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 494 186.00 | 9 494 186.00 | 10 479 627.00 | |
BZ Autres créances | 155 582 198.00 | 155 582 198.00 | 656 515.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 493 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 433.00 | 358 433.00 | 2 923 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 435 818.00 | 165 435 818.00 | 14 553 773.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 337 993.00 | 1 337 993.00 | 2 286 843.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 565.00 | 250 565.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 123 163.00 | 1 469 123 163.00 | 1 491 840 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 241 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 789 701.00 | 1 493 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 809 322.00 | 47 055 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 980 379.00 | 68 789 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 565.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 733 000.00 | 4 066 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 983 565.00 | 4 066 500.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 250 000 000.00 | 1 250 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959 760.00 | 69 263 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 613 337.00 | 70 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 432.00 | 263 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 041.00 | 24 235 579.00 | ||
EA Autres dettes | 52 349 352.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 297.00 | 4 722 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 418 159 218.00 | 1 418 984 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 123 163.00 | 1 491 840 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 872 857.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 124 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 472 127.00 | 10 365 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521 333.00 | 2 618 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 329 189.00 | 743 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 399.00 | 550 127.00 | ||
GE Autres charges | 1 347.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 007 395.00 | 14 278 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 007 395.00 | -4 153 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 014.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 119 054.00 | 67 539 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 967.00 | 169 334 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 605 356.00 | 2 605 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 513.00 | 10 445 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 823 903.00 | 249 925 499.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 199 415.00 | 948 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 294 502.00 | 159 101 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 871.00 | 10 500 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 509 788.00 | 170 550 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 685 885.00 | 79 375 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 693 279.00 | 75 221 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 356.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 307.00 | 15 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 411.00 | 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 807.00 | 4 066 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 218.00 | 4 067 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940 089.00 | -4 051 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 131.00 | 24 114 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 228 210.00 | 260 065 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 037 532.00 | 213 009 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 809 322.00 | 47 055 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 000 000.00 | 52 098 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 000 000.00 | 52 098 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 000 000.00 | 1 302 098 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 000 000.00 | 1 302 098 787.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 250 565.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 733 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066 500.00 | 321 372.00 | 3 404 307.00 | 983 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066 500.00 | 321 372.00 | 3 404 307.00 | 983 565.00 |
UG ‐ Financières | 250 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 807.00 | 3 404 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 302 093 787.00 | 552 093 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 494 186.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 746.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 533 605.00 | 717 533 605.00 | 750 000 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 250 000 000.00 | 500 000 000.00 | 750 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 959 760.00 | 57 959 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 432.00 | 5 523 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 305.00 | 76 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 613 337.00 | 50 613 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 349 352.00 | 52 349 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 479 297.00 | 869 086.00 | 610 211.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 159 218.00 | 667 549 008.00 | 750 610 211.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||