FONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE
Dépôt
| Dénomination | FONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE |
| Siren | 440499069 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8619 |
| Numéro de Gestion | 2002B00029 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 807.00 | 16 787.00 | 1 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | 17 219.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 926.00 | 16 787.00 | 54 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
BZ Autres créances | 1 992 315.00 | 1 992 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 995 323.00 | 1 995 323.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 250.00 | 16 787.00 | 2 049 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | |||
DG Autres réserves | 4 797.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 55 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 890.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 307.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 115.00 | |||
EA Autres dettes | 1 266 081.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 081.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 993 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 474.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 556 308.00 | 556 308.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 308.00 | 556 308.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 556 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 276 274.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | |||
FY Salaires et traitements | 203 867.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 599.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 547 990.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 321.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 146.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 467.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 918.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 451.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 467.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 560.00 | 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 16 787.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 16 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | |||
VB T. V. A. | 50 036.00 | |||
VC Groupe et associés | 688 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 542.00 | 1 995 323.00 | 17 219.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 890.00 | 82 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 307.00 | 273 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | ||
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 002.00 | 55 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 081.00 | 1 266 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 256 081.00 | 256 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 476.00 | 1 938 474.00 | 55 002.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 226.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 042.00 | |||
ST Autres comptes | 69 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 274.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 266.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 567.00 | |||