DETAMDECOR
Dépôt
| Dénomination | DETAMDECOR |
| Siren | 440563872 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000825 |
| Numéro de Gestion | 2002B00019 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 SOCX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 186.00 | 5 682.00 | 8 503.00 | 11 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 567.00 | 2 321.00 | |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | 88 500.00 | 88 500.00 | |
AP Constructions | 9 982.00 | 7 862.00 | 2 120.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 5 616.00 | 1 051.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 314.00 | 84 059.00 | 140 254.00 | 150 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 936.00 | 103 786.00 | 249 150.00 | 260 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 818.00 | 28 818.00 | 42 680.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 542.00 | 23 796.00 | 188 746.00 | 243 570.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | 51 749.00 | 39 767.00 | |
CF Disponibilités | 7 405.00 | 7 405.00 | 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | 10 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 051.00 | 23 796.00 | 291 255.00 | 339 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 987.00 | 127 582.00 | 540 405.00 | 599 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 071.00 | 148 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 710.00 | 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 161.00 | 157 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | 89 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 628.00 | 61 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 103.00 | 11 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 113.00 | 156 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 871.00 | 87 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | 24 957.00 | ||
EA Autres dettes | 15 934.00 | 10 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 244.00 | 441 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 405.00 | 599 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 121 631.00 | 121 631.00 | 79 618.00 | |
FD Production vendue biens | -4 398.00 | -4 398.00 | -3 590.00 | |
FG Production vendue services | 914 901.00 | 914 901.00 | 1 070 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 133.00 | 1 032 133.00 | 1 146 871.00 | |
FN Production immobilisée | 3 749.00 | 8 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 832.00 | 3 616.00 | ||
FQ Autres produits | 2 370.00 | 4 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 085.00 | 1 163 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 413.00 | 303 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 862.00 | -6 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 005.00 | 409 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | 10 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 200.00 | 332 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 401.00 | 90 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 115.00 | 23 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650.00 | |||
GE Autres charges | 4 121.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 151.00 | 1 162 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 066.00 | 1 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 150.00 | 2 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 150.00 | 2 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 150.00 | -2 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 216.00 | -1 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -42.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 085.00 | 1 163 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 795.00 | 1 162 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 710.00 | 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | 2 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 845.00 | 12 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 930.00 | 15 006.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | 2 837.00 | 5 682.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | 22 711.00 | 97 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 671.00 | 26 115.00 | 103 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 178 348.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | |||
VB T. V. A. | 28 975.00 | |||
VP Divers | 4 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 228.00 | 275 828.00 | 6 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 780.00 | 33 717.00 | 11 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 113.00 | 111 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | ||
VW T.V.A. | 59 409.00 | 59 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 628.00 | 126 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 141.00 | 412 078.00 | 11 063.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 640.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 753.00 | |||