AADERIS
Dépôt
| Dénomination | AADERIS |
| Siren | 440567212 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3724 |
| Numéro de Gestion | 2014B00890 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62164 Audresselles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 16 440.00 | 1 321.00 | |
AH Fonds commercial | 447 541.00 | 447 541.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 171 994.00 | 58 873.00 | 113 121.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 645 408.00 | 75 313.00 | 570 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 034.00 | 290.00 | 862 744.00 | |
BZ Autres créances | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
CF Disponibilités | 57 246.00 | 57 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 946 376.00 | 290.00 | 946 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 784.00 | 75 603.00 | 1 516 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | |||
DH Report à nouveau | 320 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 532 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 315.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 565.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 983 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 916.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 702.00 | 12 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 115.00 | 12 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 171 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 645 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 1 000.00 | 16 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 14 686.00 | 2 625.00 | 58 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 253.00 | 15 686.00 | 2 625.00 | 75 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 290.00 | 290.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 290.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 862 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | |||
VB T. V. A. | 11 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 670.00 | 885 110.00 | 7 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 315.00 | 23 236.00 | 30 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VW T.V.A. | 156 351.00 | 156 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 693 520.00 | 693 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 995.00 | 953 916.00 | 30 079.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 223.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 143 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 135 957.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 240.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | |||
ST Autres comptes | 114 946.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 656.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 804.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 011.00 | |||