PONT DE VESLE AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | PONT DE VESLE AUTOMOBILES |
| Siren | 440639755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5386 |
| Numéro de Gestion | 2002B00232 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 241.00 | 26 044.00 | 197.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 429.00 | 1 521 429.00 | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 718.00 | 343 108.00 | 180 610.00 | 189 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 503.00 | 623 897.00 | 698 606.00 | 952 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 899.00 | 151 899.00 | 151 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 897 790.00 | 2 514 477.00 | 2 383 313.00 | 2 645 142.00 |
BN En cours de production de biens | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 765.00 | 2 765.00 | 2 399.00 | |
BT Marchandises | 18 127 162.00 | 568 398.00 | 17 558 764.00 | 16 818 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 188.00 | 739 493.00 | 4 000 695.00 | 3 757 509.00 |
BZ Autres créances | 3 675 051.00 | 3 675 051.00 | 2 827 127.00 | |
CF Disponibilités | 12 440.00 | 12 440.00 | 6 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | 19 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 611 383.00 | 1 307 891.00 | 25 303 492.00 | 23 432 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 509 173.00 | 3 822 369.00 | 27 686 805.00 | 26 078 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 922 711.00 | -4 952 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 203.00 | 29 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 274 460.00 | 312 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 546.00 | 3 040 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 766.00 | 155 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 336 414.00 | 267 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 180.00 | 423 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 669.00 | 619 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 5 173 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 703.00 | 255 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500 401.00 | 15 219 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 452.00 | 1 195 526.00 | ||
EA Autres dettes | 6 134 116.00 | 69 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 737.00 | 81 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 627 078.00 | 22 614 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 805.00 | 26 078 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 527 623.00 | 56 527 623.00 | 52 380 792.00 | |
FG Production vendue services | 4 299 008.00 | 4 299 008.00 | 4 097 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 826 631.00 | 60 826 631.00 | 56 478 657.00 | |
FM Production stockée | 366.00 | -692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 309.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 593 402.00 | 1 344 209.00 | ||
FQ Autres produits | 13 391.00 | 10 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 472 099.00 | 57 832 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 653 963.00 | 53 145 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -879 507.00 | -5 555 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 921 052.00 | 3 517 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 078.00 | 261 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 949 581.00 | 3 590 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 704 430.00 | 1 585 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 182.00 | 214 666.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 360.00 | 34 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 761.00 | 551 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 614.00 | 297 418.00 | ||
GE Autres charges | 82 842.00 | 58 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 923 356.00 | 57 704 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -451 257.00 | 128 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | 168 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187.00 | 168 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 158.00 | 297 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 158.00 | 297 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 971.00 | -129 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 228.00 | -1 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 974.00 | 91 776.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 747.00 | 91 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092.00 | 1 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 698.00 | 60 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 790.00 | 61 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 957.00 | 30 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 885 034.00 | 58 092 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 205 237.00 | 58 062 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 203.00 | 29 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 929.00 | 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 645.00 | 42 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 160.00 | 10 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 734.00 | 53 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 662.00 | 1 846 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | 151 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 091.00 | 4 897 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 1 030.00 | 26 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 264.00 | 181 152.00 | 236 772.00 | 939 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 278.00 | 182 182.00 | 236 772.00 | 965 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 766.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 336 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 283.00 | 258 614.00 | 303 717.00 | 378 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521 429.00 | 1 521 429.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 34 884.00 | 27 360.00 | 34 884.00 | 27 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 913.00 | 568 398.00 | 464 915.00 | 568 398.00 |
6T Sur comptes clients | 847 601.00 | 62 362.00 | 170 470.00 | 739 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868 827.00 | 658 121.00 | 670 269.00 | 2 856 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 110.00 | 916 735.00 | 973 986.00 | 3 234 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916 735.00 | 973 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 740 188.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 301.00 | |||
VB T. V. A. | 930 487.00 | |||
VC Groupe et associés | 166 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 205.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585 291.00 | 8 433 391.00 | 151 899.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 669.00 | 967 669.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500 401.00 | 14 500 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 446 271.00 | 446 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 797.00 | 626 797.00 | ||
VW T.V.A. | 359 663.00 | 359 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 722.00 | 80 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 056 429.00 | 6 056 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 687.00 | 77 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 737.00 | 114 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330 375.00 | 23 230 375.00 | 1 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||