SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BERGANTZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BERGANTZ |
| Siren | 440756146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7202 |
| Numéro de Gestion | 2002B16030 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67350 Val-de-moder |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AN Terrains | 15 468.00 | 8 414.00 | 7 054.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 8 093.00 | 3 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 199.00 | 1 432 381.00 | 419 818.00 | 238 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 989.00 | 1 451 859.00 | 670 130.00 | 487 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 575.00 | 40 575.00 | 39 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 865.00 | 618 865.00 | 870 700.00 | |
BZ Autres créances | 361 468.00 | 361 468.00 | 92 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | 1 392.00 | 1 392.00 | |
CF Disponibilités | 206 359.00 | 206 359.00 | 228 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 660.00 | 1 228 660.00 | 1 232 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 648.00 | 1 451 859.00 | 1 898 789.00 | 1 720 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 398 522.00 | 276 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 020.00 | 247 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 745 542.00 | 733 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 396.00 | 244 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | 21 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | 320 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 813.00 | 400 180.00 | ||
EA Autres dettes | 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 153 248.00 | 986 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 789.00 | 1 720 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 248.00 | 922 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 007 640.00 | 4 007 640.00 | 3 689 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 640.00 | 4 007 640.00 | 3 689 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 177 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 226.00 | |||
FQ Autres produits | 669.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 191 828.00 | 3 689 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 581.00 | 794 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -955.00 | -5 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 224 730.00 | 922 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 929.00 | 48 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 288 160.00 | 1 173 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 100.00 | 317 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 093.00 | 94 295.00 | ||
GE Autres charges | 2 086.00 | 2 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 965 724.00 | 3 347 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 104.00 | 341 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 642.00 | 4 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 642.00 | 4 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 621.00 | -4 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 484.00 | 337 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 692.00 | 5 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 693.00 | 5 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 693.00 | -5 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 83 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 850.00 | 3 689 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 830.00 | 3 441 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 020.00 | 247 877.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 600.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 338.00 | 299 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 310.00 | 299 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | 1 879 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 944.00 | 2 121 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 737.00 | 117 093.00 | 99 943.00 | 1 448 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 709.00 | 117 093.00 | 99 943.00 | 1 451 859.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 618 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 891.00 | |||
VB T. V. A. | 12 033.00 | |||
VP Divers | 153 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 333.00 | 980 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 861.00 | 52 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 535.00 | 254 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | 265 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 081.00 | 94 081.00 | ||
VW T.V.A. | 163 992.00 | 163 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 094.00 | 140 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 724.00 | 59 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 248.00 | 1 153 248.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 254.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 797.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 125 984.00 | |||
YT Sous‐traitance | 341 058.00 | 179 343.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 145.00 | 75 445.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 36 472.00 | ||
ST Autres comptes | 808 681.00 | 631 176.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 730.00 | 922 437.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 556.00 | 12 776.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 373.00 | 35 600.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 929.00 | 48 376.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 708 325.00 | 656 636.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 346.00 | 312 536.00 | ||