MA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MA DISTRIBUTION |
| Siren | 440771558 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3692 |
| Numéro de Gestion | 2002B00226 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 478.00 | 198 478.00 | 25 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 832.00 | 1 859 832.00 | 1 368.00 | |
BF Prêts | 12 244.00 | 12 244.00 | 12 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 928.00 | 79 928.00 | 79 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 151 810.00 | 2 059 638.00 | 92 172.00 | 119 373.00 |
BT Marchandises | 247 603.00 | 9 384.00 | 238 219.00 | 174 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 136.00 | 178 136.00 | 151 723.00 | |
BZ Autres créances | 344 873.00 | 344 873.00 | 687 465.00 | |
CF Disponibilités | 204 110.00 | 204 110.00 | 923 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | 22 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 988 843.00 | 9 384.00 | 979 459.00 | 1 959 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 653.00 | 2 069 022.00 | 1 071 631.00 | 2 079 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 237 264.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 092 802.00 | -1 092 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 823.00 | -134 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | -775 915.00 | -514 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 312.00 | 9 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 312.00 | 9 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 704.00 | 775 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 373.00 | 795 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 979.00 | 790 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | 208 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 326.00 | |||
EA Autres dettes | 47 106.00 | 13 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 078 498.00 | 2 583 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 896.00 | 2 079 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 440 386.00 | 4 440 386.00 | 5 275 740.00 | |
FG Production vendue services | 5 071.00 | 5 071.00 | 122 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 456.00 | 4 445 456.00 | 5 398 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 526.00 | 67 368.00 | ||
FQ Autres produits | 52 313.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 662 296.00 | 5 465 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 712 050.00 | 4 267 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 250.00 | 27 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 703.00 | 715 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 419.00 | 34 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 947.00 | 367 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 911.00 | 89 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 150.00 | 60 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 384.00 | |||
GE Autres charges | 8 720.00 | 4 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 130 034.00 | 5 568 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 738.00 | -102 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 256.00 | 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 256.00 | 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 256.00 | -755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -468 995.00 | -103 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 42 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 495.00 | 82 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 096.00 | 124 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 601.00 | 149 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 323.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 925.00 | 155 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 828.00 | -31 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 392.00 | 5 590 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 215.00 | 5 724 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 823.00 | -134 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 486.00 | 64 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 986.00 | 64 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 101.00 | 2 058 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 101.00 | 2 151 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 462.00 | 70 598.00 | 109 140.00 | 1 765 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 790.00 | 70 598.00 | 109 140.00 | 1 767 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 652.00 | 3 340.00 | 6 312.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 352 822.00 | 60 432.00 | 292 390.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 822.00 | 9 384.00 | 60 432.00 | 301 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 474.00 | 9 384.00 | 63 771.00 | 308 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 384.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 928.00 | 79 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 519.00 | 172 519.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | 46 272.00 | ||
VB T. V. A. | 168 205.00 | 168 205.00 | ||
VP Divers | 60 207.00 | 60 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 972.00 | 23 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 303.00 | 549 375.00 | 79 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 568.00 | 36 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 979.00 | 770 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | ||
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 246.00 | 43 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 024 805.00 | 1 024 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 106.00 | 47 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 498.00 | 2 078 498.00 | ||