IMMOCIAL
Dépôt
| Dénomination | IMMOCIAL |
| Siren | 440796761 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10018 |
| Numéro de Gestion | 2002B00540 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
CU Autres participations | 575 944.00 | 575 944.00 | 575 944.00 | |
BF Prêts | 27 715.00 | 27 715.00 | 27 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | 6 426.00 | 6 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 102.00 | 7 016.00 | 610 085.00 | 610 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 465.00 | 173 465.00 | 118 424.00 | |
BZ Autres créances | 3 285 351.00 | 3 285 351.00 | 3 033 644.00 | |
CF Disponibilités | 17 144.00 | 17 144.00 | 16 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | 2 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 478 761.00 | 3 478 761.00 | 3 170 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 863.00 | 7 016.00 | 4 088 846.00 | 3 780 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 476.00 | 225 476.00 | ||
DH Report à nouveau | 954 575.00 | 1 101 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 453.00 | 452 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 404 504.00 | 1 890 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 148.00 | 1 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 148.00 | 1 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 143 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 78 625.00 | ||
EA Autres dettes | 1 524 141.00 | 1 667 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 682 195.00 | 1 889 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 846.00 | 3 780 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 458 852.00 | 458 852.00 | 428 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 852.00 | 458 852.00 | 428 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 215.00 | 10 310.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 467 082.00 | 438 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 418.00 | 312 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 7 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 450.00 | 170 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 001.00 | 68 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 458.00 | 4 475.00 | ||
GE Autres charges | 152.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 198.00 | 563 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 116.00 | -124 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | 1 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 532.00 | 16 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 439 532.00 | 1 116 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 058.00 | 8 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 058.00 | 8 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 416 474.00 | 1 107 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 371 358.00 | 982 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 550.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 540 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 455.00 | 540 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 905.00 | -530 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 164.00 | 1 564 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 711.00 | 1 111 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 453.00 | 452 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 101.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689.00 | 459.00 | 2 148.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | 459.00 | 2 148.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 759.00 | 3 461 618.00 | 34 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 195.00 | 1 682 195.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||