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ASGARD

Dépôt

DénominationASGARD
Siren440803104
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13915
Numéro de Gestion2017B01809
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91130 RIS ORANGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 226 054.00 39 319.00 186 734.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 646.00 3 880.00 5 766.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 328.00 2 287.00 1 041.00
CU Autres participations 2 022 990.00 450 000.00 1 572 990.00
BJ TOTAL (I) 2 262 019.00 495 487.00 1 766 532.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 000.00 2 000.00
BX Clients et comptes rattachés 133 231.00 8 462.00 124 769.00
BZ Autres créances 839 492.00 839 492.00
CF Disponibilités 236 754.00 236 754.00
CH Charges constatées d’avance 5 755.00 5 755.00
CJ TOTAL (II) 1 217 234.00 8 462.00 1 208 772.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 479 254.00 503 949.00 2 975 304.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 036 487.00
DD Réserve légale (1) 21 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -827 989.00
DL TOTAL (I) 229 770.00
DP Provisions pour risques 177 567.00
DR TOTAL (IV) 177 567.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 186 291.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 228 649.00
EA Autres dettes 76 775.00
EC TOTAL (IV) 2 567 967.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 975 304.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 531 748.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 489 601.00 489 601.00
FJ Chiffres d’affaires nets 489 601.00 489 601.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 913.00
FQ Autres produits 9 958.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 538 473.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 200.00
FW Autres achats et charges externes 225 383.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 847.00
FY Salaires et traitements 384 748.00
FZ Charges sociales 143 556.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 939.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 27 000.00
GE Autres charges 8 178.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 808 853.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -270 380.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 776.00
GP Total des produits financiers (V) 6 776.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 450 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 054.00
GU Total des charges financières (VI) 465 054.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -458 278.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -728 658.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 56 662.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 662.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 167 719.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61 575.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 229 294.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -172 631.00
HK Impôts sur les bénéfices -73 301.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 601 912.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 429 901.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -827 989.00
A1 ACTIF ‐ Placements 38 913.00
A3 TOTAL ACTIF 1 174.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 701.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 249.00 1 316.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 323 000.00 699 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 561 950.00 701 306.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 701.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 237.00 3 328.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 022 990.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 237.00 2 262 019.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 844.00 9 355.00 16 199.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 857.00 668.00 1 237.00 2 287.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 701.00 10 023.00 1 237.00 18 487.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 177 567.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 116 075.00 61 492.00 177 567.00
6A sur immobilisations – incorporelles 27 000.00 27 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 450 000.00
6T Sur comptes clients 8 462.00 8 462.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 462.00 477 000.00 485 462.00
7C TOTAL GENERAL 124 537.00 538 492.00 663 029.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 000.00
UG ‐ Financières 450 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 61 492.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 10 211.00
UX Autres créances clients 123 020.00
UY Personnel et comptes rattachés 700.00
VM Impôts sur les bénéfices 650 315.00
VB T. V. A. 6 962.00
VC Groupe et associés 158 519.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 995.00
VS Charges constatées d’avance 5 755.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 978 480.00 978 480.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 61 250.00 25 031.00 36 219.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 000.00 15 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 91 843.00 91 843.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 367.00 90 367.00
VW T.V.A. 38 897.00 38 897.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 541.00 7 541.00
VI Groupe et associés 2 186 291.00 2 186 291.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 775.00 76 775.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 567 967.00 2 531 748.00 36 219.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 597.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 28 831.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 767.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 54 145.00
ST Autres comptes 121 638.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 225 383.00
YW Taxe professionnelle 1 682.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 165.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 847.00
YY Montant de la TVA. collectée 89 295.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 30 948.00
ZR Filiales et participations 1.00