ASGARD
Dépôt
| Dénomination | ASGARD |
| Siren | 440803104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13915 |
| Numéro de Gestion | 2017B01809 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 054.00 | 39 319.00 | 186 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 3 880.00 | 5 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 2 287.00 | 1 041.00 | |
CU Autres participations | 2 022 990.00 | 450 000.00 | 1 572 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 262 019.00 | 495 487.00 | 1 766 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 133 231.00 | 8 462.00 | 124 769.00 | |
BZ Autres créances | 839 492.00 | 839 492.00 | ||
CF Disponibilités | 236 754.00 | 236 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 217 234.00 | 8 462.00 | 1 208 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 254.00 | 503 949.00 | 2 975 304.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 487.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 989.00 | |||
DL TOTAL (I) | 229 770.00 | |||
DP Provisions pour risques | 177 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 177 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 649.00 | |||
EA Autres dettes | 76 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 567 967.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 489 601.00 | 489 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 601.00 | 489 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 913.00 | |||
FQ Autres produits | 9 958.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 538 473.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 225 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 384 748.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 939.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 853.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 776.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 054.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 465 054.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -458 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -728 658.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 901.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 913.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 174.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 000.00 | 699 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 950.00 | 701 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 3 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237.00 | 2 262 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 9 355.00 | 16 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 668.00 | 1 237.00 | 2 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 10 023.00 | 1 237.00 | 18 487.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 177 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 075.00 | 61 492.00 | 177 567.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | 477 000.00 | 485 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 537.00 | 538 492.00 | 663 029.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 450 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 020.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 650 315.00 | |||
VB T. V. A. | 6 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 480.00 | 978 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 250.00 | 25 031.00 | 36 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 843.00 | 91 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 367.00 | 90 367.00 | ||
VW T.V.A. | 38 897.00 | 38 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 186 291.00 | 2 186 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775.00 | 76 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 967.00 | 2 531 748.00 | 36 219.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 831.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 767.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 145.00 | |||
ST Autres comptes | 121 638.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 383.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 89 295.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 948.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||