LE QUAI
Dépôt
| Dénomination | LE QUAI |
| Siren | 440962462 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10300 |
| Numéro de Gestion | 2002B03089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 358 255.00 | 358 255.00 | |
AP Constructions | 4 016.00 | 2 541.00 | 1 475.00 | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 519.00 | 108 896.00 | 623.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 459.00 | 488 452.00 | 21 007.00 | 26 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 060.00 | 31 060.00 | 31 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 771.00 | 602 352.00 | 412 420.00 | 419 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 466.00 | 36 466.00 | 42 965.00 | |
BT Marchandises | 7 450.00 | 7 450.00 | 7 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | 12 836.00 | |
BZ Autres créances | 89 317.00 | 89 317.00 | 42 882.00 | |
CF Disponibilités | 7 724.00 | 7 724.00 | 9 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | 4 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 895.00 | 156 895.00 | 120 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 666.00 | 602 352.00 | 569 315.00 | 539 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 98 084.00 | 156 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 958.00 | -58 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 927.00 | 106 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 195.00 | 114 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 304.00 | 76 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 971.00 | 145 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 96 571.00 | ||
EA Autres dettes | 253.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 505 388.00 | 432 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 315.00 | 539 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 178.00 | 427 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 965.00 | 102 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 040 109.00 | 1 040 109.00 | 1 198 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 109.00 | 1 040 109.00 | 1 198 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 217.00 | 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 010.00 | |||
FQ Autres produits | 277.00 | 1 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 042 613.00 | 1 199 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 184.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 863.00 | 310 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 499.00 | 5 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 326.00 | 408 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 672.00 | 12 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 765.00 | 393 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 818.00 | 118 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 727.00 | 9 122.00 | ||
GE Autres charges | 1 477.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 331.00 | 1 258 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 718.00 | -58 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 681.00 | 3 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 681.00 | 3 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 681.00 | -3 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 399.00 | -61 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 349.00 | 3 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 958.00 | 3 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | 3 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 572.00 | 1 203 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 529.00 | 1 261 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 958.00 | -58 353.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 13 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 340.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 118.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 161.00 | 7 727.00 | 599 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 624.00 | 7 727.00 | 602 352.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 314.00 | 105 255.00 | 31 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 985.00 | 103 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 971.00 | 159 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 057.00 | 66 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 388.00 | 500 178.00 | 5 210.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||