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SERVIGAZ 06

Dépôt

DénominationSERVIGAZ 06
Siren441033461
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt3142
Numéro de Gestion2002B00143
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06800 Cagnes-sur-Mer
2019 2018 2017 2016 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 320 000.00 320 000.00 320 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 81 376.00 57 629.00 23 746.00 3 990.00
BH Autres immobilisations financières 4 320.00 4 320.00 4 380.00
BJ TOTAL (I) 405 696.00 57 629.00 348 066.00 328 370.00
BT Marchandises 83 552.00 10 740.00 72 812.00 70 897.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 433.00 3 433.00
BX Clients et comptes rattachés 121 128.00 121 128.00 23 718.00
BZ Autres créances 107 720.00 107 720.00 120 012.00
CF Disponibilités 93 773.00 93 773.00 30 593.00
CH Charges constatées d’avance 3 710.00 3 710.00
CJ TOTAL (II) 413 319.00 10 740.00 402 579.00 245 220.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 819 015.00 68 369.00 750 646.00 573 590.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 625.00 7 625.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau 140 956.00 150 724.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 462.00 -9 768.00
DL TOTAL (I) 169 806.00 149 343.00
DP Provisions pour risques 27 145.00 50 476.00
DR TOTAL (IV) 27 145.00 50 476.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 234.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 301 433.00 38 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 562.00 33 367.00
EA Autres dettes 150 531.00 301 484.00
EB Produits constatés d’avance (2) 53 933.00
EC TOTAL (IV) 553 694.00 373 771.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 750 646.00 573 590.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 551 460.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 946.00 5 946.00
FG Production vendue services 448 170.00 804 724.00 1 252 894.00 915 936.00
FJ Chiffres d’affaires nets 454 116.00 804 724.00 1 258 841.00 915 936.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 881.00 6 681.00
FQ Autres produits 372.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 315 095.00 922 634.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 357 546.00 187 769.00
FT Variation de stock (marchandises) -12 654.00 -13 516.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 206.00
FW Autres achats et charges externes 577 162.00 202 854.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 839.00 17 829.00
FY Salaires et traitements 186 507.00 353 820.00
FZ Charges sociales 75 225.00 127 828.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 838.00 7 211.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 740.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27 145.00 50 476.00
GE Autres charges 54 241.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 293 798.00 934 273.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 297.00 -11 640.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00 1.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 280.00 1 519.00
GU Total des charges financières (VI) 3 280.00 1 519.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 275.00 -1 518.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 022.00 -13 157.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 177.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 500.00 11 841.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 500.00 14 018.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 629.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60.00 10 629.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 440.00 3 389.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 317 600.00 936 653.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 297 138.00 946 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 462.00 -9 768.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 842.00 17 302.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 197.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 681.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 320 000.00 320 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 57 035.00 24 596.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 380.00 4 384.00
0G ACQUISITIONS Total Général 381 415.00 348 980.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 320 000.00 320 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 255.00 81 376.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 444.00 4 320.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 324 699.00 405 696.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53 046.00 4 838.00 255.00 57 629.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 53 046.00 4 838.00 255.00 57 629.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 27 145.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 476.00 27 145.00 50 476.00 27 145.00
6N Sur stocks et en cours 10 740.00 10 740.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 740.00 10 740.00
7C TOTAL GENERAL 50 476.00 37 885.00 50 476.00 37 885.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 885.00 50 476.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 320.00 4 320.00
UX Autres créances clients 121 129.00
UY Personnel et comptes rattachés 255.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 452.00
VM Impôts sur les bénéfices 45 090.00
VB T. V. A. 51 944.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 980.00
VS Charges constatées d’avance 3 711.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 236 880.00 232 560.00 4 320.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 301 433.00 301 433.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 019.00 20 019.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 198.00 22 198.00
VW T.V.A. 491.00 491.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 855.00 2 855.00
VI Groupe et associés 148 303.00 148 303.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 228.00 2 228.00
8L Produits constatés d’avance 53 933.00 53 933.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 551 460.00 551 460.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00