ALLIANSYS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANSYS |
| Siren | 441048998 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 2002B40039 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 901.00 | 60 899.00 | 55 002.00 | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 18 400.00 | 13 600.00 | |
AP Constructions | 4 352.00 | 2 936.00 | 1 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 716.00 | 438 206.00 | 129 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 252.00 | 101 063.00 | 74 189.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 246 038.00 | 246 038.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 149 211.00 | 621 507.00 | 527 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 053.00 | 29 362.00 | 1 134 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 333.00 | 43 333.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 238 665.00 | 238 665.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 782 859.00 | 9 027.00 | 773 832.00 | |
BZ Autres créances | 869 040.00 | 869 040.00 | ||
CF Disponibilités | 33 506.00 | 33 506.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 268.00 | 120 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 251 726.00 | 38 389.00 | 3 213 336.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | 152.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 090.00 | 659 897.00 | 3 741 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -474 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 931.00 | |||
DL TOTAL (I) | 260 650.00 | |||
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | |||
DO TOTAL (II) | 14 400.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 880.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 937.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 698.00 | |||
EA Autres dettes | 45 731.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 456 738.00 | |||
ED (V) | 2 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 193.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 356.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 723 858.00 | 25 088.00 | 748 947.00 | |
FD Production vendue biens | 6 327 656.00 | 138 097.00 | 6 465 753.00 | |
FG Production vendue services | 396 053.00 | 396 053.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 567.00 | 163 186.00 | 7 610 754.00 | |
FM Production stockée | -3 884.00 | |||
FN Production immobilisée | 18 692.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 227.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 215.00 | |||
FQ Autres produits | 10 718.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 724.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 884.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 885 128.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 957 036.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 325.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 018 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 775 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 449.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 389.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 634.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 106 883.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -393 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 766.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 810.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 785.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 291.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 937.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -411 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 675.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 807.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 357.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 562.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 493.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 931.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 074.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 613.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 337.00 | 31 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 411.00 | 59 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 014.00 | 10 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 763.00 | 101 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 616.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 121.00 | 248 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 121.00 | 1 149 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 476.00 | 24 823.00 | 79 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 581.00 | 64 625.00 | 542 207.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 058.00 | 89 449.00 | 621 507.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 024.00 | 6 634.00 | 7 024.00 | 6 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 833.00 | 29 362.00 | 50 833.00 | 29 362.00 |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 833.00 | 38 389.00 | 50 833.00 | 38 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 858.00 | 45 023.00 | 57 857.00 | 45 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 023.00 | 53 047.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 246 038.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 772 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 650.00 | |||
VB T. V. A. | 24 236.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 862.00 | 1 772 169.00 | 247 693.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 356.00 | 124 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 880.00 | 802 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 635.00 | 366 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 551.00 | 269 551.00 | ||
VW T.V.A. | 107 625.00 | 107 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 731.00 | 45 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 738.00 | 3 456 238.00 | 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 219 506.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 916.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 935.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 727.00 | |||
ST Autres comptes | 528 950.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 036.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 253.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 072.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 325.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 156.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 909.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||