CEBADIS
Dépôt
| Dénomination | CEBADIS |
| Siren | 441055217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3837 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 821.00 | 394.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 15 218.00 | 2 046.00 | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 529.00 | 370 866.00 | 324 662.00 | 348 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 762.00 | 387 013.00 | 387 749.00 | 409 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | 390.00 | 995.00 | |
BT Marchandises | 320 870.00 | 7 492.00 | 313 378.00 | 248 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | 7 124.00 | |
BZ Autres créances | 97 380.00 | 630.00 | 96 750.00 | 93 237.00 |
CF Disponibilités | 64 818.00 | 64 818.00 | 38 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | 3 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 608 873.00 | 8 122.00 | 600 751.00 | 391 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 635.00 | 395 135.00 | 988 500.00 | 800 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 020.00 | 7 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 739.00 | -63 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 872.00 | -55 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 072.00 | 4 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 072.00 | 4 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | 285 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 493.00 | 77 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 575.00 | ||
EA Autres dettes | 288 757.00 | 487 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 556.00 | 852 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 500.00 | 800 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 319 214.00 | 4 319 214.00 | 4 051 403.00 | |
FG Production vendue services | 6 919.00 | 6 919.00 | 1 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 133.00 | 4 326 133.00 | 4 052 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 116 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 981.00 | 11 608.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 1 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 180.00 | 4 066 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 696 438.00 | 3 368 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 744.00 | -18 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 605.00 | -995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 551.00 | 423 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 794.00 | 36 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 130.00 | 179 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 625.00 | 66 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 320.00 | 50 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 807.00 | 4 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072.00 | 4 454.00 | ||
GE Autres charges | 2 174.00 | 4 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 771.00 | 4 117 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 590.00 | -51 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | 6 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 6 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 789.00 | 17 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 789.00 | 17 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 584.00 | -11 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 175.00 | -62 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 178 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 384.00 | 4 250 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 123.00 | 4 314 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 739.00 | -63 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 780.00 | 1 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 009.00 | 28 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 789.00 | 29 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 762.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 149.00 | 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 913.00 | 51 171.00 | 386 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 693.00 | 51 320.00 | 387 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 454.00 | 6 072.00 | 4 454.00 | 6 072.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 964.00 | 7 492.00 | 3 964.00 | 7 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | 315.00 | 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 7 807.00 | 3 964.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 13 879.00 | 8 418.00 | 14 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 879.00 | 8 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 126.00 | 119 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 32 099.00 | 32 099.00 | ||
VP Divers | 17 463.00 | 17 463.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 823.00 | 17 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 796.00 | 222 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | 329 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 454.00 | 44 454.00 | ||
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 757.00 | 288 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 556.00 | 699 556.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||