TOSTEL
Dépôt
| Dénomination | TOSTEL |
| Siren | 441090057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13347 |
| Numéro de Gestion | 2002B40055 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 DISTRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 957.00 | 185 056.00 | 63 901.00 | 76 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 417.00 | 277 032.00 | 8 385.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | 5 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 465.00 | 464 587.00 | 77 879.00 | 97 382.00 |
BT Marchandises | 140 670.00 | 140 670.00 | 141 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | 686.00 | 5 661.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | 32 830.00 | 19 487.00 | |
CF Disponibilités | 96 253.00 | 96 253.00 | 144 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | 10 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 037.00 | 686.00 | 285 351.00 | 331 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 503.00 | 465 273.00 | 363 230.00 | 428 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 593.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 695.00 | 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 221.00 | 94 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 915.00 | 138 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 804.00 | 69 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 83 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 95 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 015.00 | 33 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | |||
EA Autres dettes | 1 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 314.00 | 290 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 230.00 | 428 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 456.00 | 241 248.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 051 582.00 | 3 051 582.00 | 3 058 876.00 | |
FD Production vendue biens | 4 475.00 | 4 475.00 | 4 635.00 | |
FG Production vendue services | 9 800.00 | 9 800.00 | 17 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 858.00 | 3 065 858.00 | 3 081 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 254.00 | 12 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 552.00 | 1 514.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 050.00 | 3 095 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470 893.00 | 2 474 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 391.00 | 13 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276.00 | 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 598.00 | 289 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 375.00 | 17 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 719.00 | 138 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 158.00 | 23 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 636.00 | 29 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361.00 | 609.00 | ||
GE Autres charges | 595.00 | 2 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 979 002.00 | 2 989 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 048.00 | 105 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 757.00 | 5 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 757.00 | 5 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 188.00 | 2 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 188.00 | 2 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 569.00 | 2 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 617.00 | 108 538.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 9 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 9 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 6 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 20 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 828.00 | 3 110 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 607.00 | 3 016 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 221.00 | 94 228.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 724.00 | 6 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 793.00 | 6 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 460.00 | 534 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 460.00 | 542 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 912.00 | 25 637.00 | 72 461.00 | 462 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 411.00 | 25 637.00 | 72 461.00 | 464 587.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361.00 | 453.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | |||
VB T. V. A. | 3 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 708.00 | 54 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 939.00 | 15 081.00 | 33 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | ||
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 315.00 | 189 457.00 | 33 858.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | |||