OCEADIS
Dépôt
| Dénomination | OCEADIS |
| Siren | 441103215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5070 |
| Numéro de Gestion | 2014B01833 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 091.00 | 200 843.00 | 8 248.00 | 26 972.00 |
AH Fonds commercial | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 90 850.00 | 82.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 295.00 | 420 068.00 | 77 226.00 | 82 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | 5 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 723.00 | 810 821.00 | 89 902.00 | 116 879.00 |
BT Marchandises | 1 046 550.00 | 49 745.00 | 996 805.00 | 947 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 821.00 | 194 919.00 | 1 264 902.00 | 1 351 933.00 |
BZ Autres créances | 376 228.00 | 376 228.00 | 261 800.00 | |
CF Disponibilités | 223 306.00 | 223 306.00 | 76 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 786.00 | 26 786.00 | 14 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 132 690.00 | 244 664.00 | 2 888 026.00 | 2 654 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 413.00 | 1 055 485.00 | 2 977 928.00 | 2 771 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 741.00 | 1 761 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 509 760.00 | -1 963 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 747.00 | -546 363.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 22 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | -978 107.00 | -593 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 763.00 | 1 991 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 108.00 | 863 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 163.00 | 502 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | |||
EA Autres dettes | 3 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 956 034.00 | 3 364 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 928.00 | 2 771 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 522 554.00 | 7 522 554.00 | 7 916 510.00 | |
FG Production vendue services | 18 284.00 | 18 284.00 | 17 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 838.00 | 7 540 838.00 | 7 933 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 747.00 | 202 132.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 698 792.00 | 8 136 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 628 230.00 | 4 700 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 870.00 | 36 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53.00 | 2 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 613 068.00 | 1 712 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 140.00 | 90 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 231 549.00 | 1 301 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 895.00 | 544 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 240.00 | 81 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 446.00 | 205 734.00 | ||
GE Autres charges | 2 647.00 | 2 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 070 399.00 | 8 679 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 607.00 | -542 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 643.00 | 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 243.00 | 19 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 243.00 | 19 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 600.00 | -18 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 207.00 | -561 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 138.00 | 10 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 696.00 | 23 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 834.00 | 35 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | 17 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | 3 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | 20 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 160.00 | 15 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 269.00 | 8 172 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 016.00 | 8 719 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 747.00 | -546 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 997.00 | 5 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 769.00 | 47 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 129.00 | 53 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 588 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | 4 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 473.00 | 900 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 966.00 | 23 877.00 | 200 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 225.00 | 43 363.00 | 19 669.00 | 510 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 191.00 | 67 240.00 | 19 669.00 | 711 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 680.00 | 676.00 | 19 696.00 | 3 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 947.00 | 49 744.00 | 49 946.00 | 49 745.00 |
6T Sur comptes clients | 283 917.00 | 51 648.00 | 140 646.00 | 194 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 923.00 | 101 392.00 | 190 592.00 | 343 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 603.00 | 102 068.00 | 210 288.00 | 347 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 392.00 | 190 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 676.00 | 19 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 451.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 370 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 035.00 | |||
VB T. V. A. | 71 215.00 | |||
VC Groupe et associés | 146 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 940.00 | 1 862 834.00 | 4 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 108.00 | 881 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 216.00 | 265 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 103.00 | 201 103.00 | ||
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 584 763.00 | 2 584 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 034.00 | 3 956 034.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||