SOFRIMAIX
Dépôt
| Dénomination | SOFRIMAIX |
| Siren | 441107554 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3035 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 119.00 | 77 656.00 | 31 462.00 | 45 154.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 1.00 | 5 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 029.00 | 672 958.00 | 183 070.00 | 83 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 137.00 | 136 114.00 | 208 023.00 | 160 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 220.00 | 45 220.00 | 18 656.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 850.00 | |||
BF Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | 1 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 363 995.00 | 886 731.00 | 477 264.00 | 317 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 547.00 | 1 709 547.00 | 1 171 696.00 | |
BZ Autres créances | 243 217.00 | 243 217.00 | 251 426.00 | |
CF Disponibilités | 664 895.00 | 664 895.00 | 616 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 497 159.00 | 497 159.00 | 502 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 114 820.00 | 3 114 820.00 | 2 541 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 815.00 | 886 731.00 | 3 592 084.00 | 2 858 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 375.00 | 228 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | -184 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 456.00 | 187 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 700.00 | 38 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | 38 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 701 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 412.00 | 1 337 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 784.00 | 437 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 263.00 | 5 460.00 | ||
EA Autres dettes | 127 388.00 | 22 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 745.00 | 128 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 334 927.00 | 2 633 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 084.00 | 2 858 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 357.00 | 357.00 | ||
FG Production vendue services | 7 613 049.00 | 9 233.00 | 7 622 282.00 | 5 609 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 406.00 | 9 233.00 | 7 622 640.00 | 5 609 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 403.00 | 40 974.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 540.00 | 76 539.00 | ||
FQ Autres produits | 48 435.00 | 225 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 694 019.00 | 5 952 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 210 206.00 | 4 813 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 412.00 | 230 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 017.00 | 720 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 802.00 | 273 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 497.00 | 61 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 783.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376.00 | 31 518.00 | ||
GE Autres charges | 33 609.00 | 3 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 655 921.00 | 6 139 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 097.00 | -186 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 133.00 | 3 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 133.00 | 3 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 133.00 | -3 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 963.00 | -190 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 5 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 388.00 | 5 959 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 306.00 | 6 143 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | -184 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 870.00 | 262 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 3 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 447.00 | 274 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 1 250 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 3 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 240.00 | 1 363 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 590.00 | 22 067.00 | 77 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 734.00 | 90 430.00 | 90.00 | 809 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 324.00 | 112 497.00 | 90.00 | 886 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 913.00 | 1 376.00 | 11 628.00 | 32 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 913.00 | 1 376.00 | 11 628.00 | 32 701.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 709 547.00 | |||
VB T. V. A. | 193 379.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 497 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 925.00 | 2 449 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 333.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 413.00 | 1 376 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 499.00 | 131 499.00 | ||
VW T.V.A. | 79 755.00 | 79 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 964.00 | 53 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 388.00 | 127 388.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 746.00 | 105 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 927.00 | 2 031 594.00 | 180 000.00 | 1 123 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | |||