LA CLINIQUE DE ROMILLY
Dépôt
| Dénomination | LA CLINIQUE DE ROMILLY |
| Siren | 441143583 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3506 |
| Numéro de Gestion | 2002B00091 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 207.00 | 162 314.00 | 26 893.00 | 47 856.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
AP Constructions | 149 898.00 | 103 522.00 | 46 376.00 | 20 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 786.00 | 715 369.00 | 84 417.00 | 111 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 308.00 | 163 352.00 | 38 957.00 | 46 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 920.00 | 76 920.00 | 76 920.00 | |
BF Prêts | 56 960.00 | 56 960.00 | 51 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | 10 972.00 | 10 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 171.00 | 1 164 556.00 | 356 615.00 | 370 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 456.00 | 149 456.00 | 111 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 986.00 | 5 837.00 | 174 149.00 | 478 616.00 |
BZ Autres créances | 2 155 534.00 | 3 393.00 | 2 152 141.00 | 2 273 606.00 |
CF Disponibilités | 338 605.00 | 338 605.00 | 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | 12 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 833 287.00 | 9 230.00 | 2 824 057.00 | 2 876 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 458.00 | 1 173 786.00 | 3 180 671.00 | 3 246 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 852.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 868 926.00 | 1 870 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 511.00 | -1 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 934.00 | 22 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 065 371.00 | 2 001 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 213.00 | 78 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 413.00 | 25 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 626.00 | 103 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 19 895.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 276.00 | 64 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 195.00 | 554 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 230.00 | 475 766.00 | ||
EA Autres dettes | 24 338.00 | 20 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 675.00 | 1 141 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 671.00 | 3 246 876.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 20 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 922 642.00 | 3 922 642.00 | 3 875 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 642.00 | 3 922 642.00 | 3 875 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | 39 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 535.00 | 36 996.00 | ||
FQ Autres produits | 2 034.00 | 1 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 211.00 | 3 953 886.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 698 026.00 | 676 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 867.00 | 3 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 060.00 | 1 220 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 275.00 | 282 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 306 404.00 | 1 274 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 376.00 | 447 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 716.00 | 68 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 230.00 | 11 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 610.00 | 13 975.00 | ||
GE Autres charges | 11 956.00 | 5 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 297.00 | 4 004 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 914.00 | -50 706.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 000.00 | 32 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 248.00 | 3 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 248.00 | 3 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 035.00 | 2 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 035.00 | 2 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 212.00 | 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 126.00 | -17 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 327.00 | 6 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 6 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | 3 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -11 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 785.00 | 3 996 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 274.00 | 3 997 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 511.00 | -1 581.00 | ||