AKA PARTHENAY
Dépôt
| Dénomination | AKA PARTHENAY |
| Siren | 441195906 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5792 |
| Numéro de Gestion | 2002B50054 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AP Constructions | 102 722.00 | 102 722.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 18 787.00 | 25 273.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 585.00 | 123 166.00 | 123 420.00 | 137 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 973.00 | 4 973.00 | 4 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 621 279.00 | 244 674.00 | 376 604.00 | 393 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | |||
BZ Autres créances | 31 617.00 | 31 617.00 | 47 388.00 | |
CF Disponibilités | 7 854.00 | 7 854.00 | 5 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 471.00 | 39 471.00 | 54 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 750.00 | 244 674.00 | 416 076.00 | 447 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 10 411.00 | 20 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 250.00 | 8 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 911.00 | 36 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 745.00 | 240 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 703.00 | 120 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 48 232.00 | ||
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 344 165.00 | 411 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 076.00 | 447 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 432.00 | 265 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 705.00 | 38 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 756 885.00 | 756 885.00 | 768 096.00 | |
FG Production vendue services | 471.00 | 471.00 | 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 355.00 | 757 355.00 | 768 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 925.00 | |||
FQ Autres produits | 385.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 762 665.00 | 769 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 521.00 | 441 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801.00 | 3 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 673.00 | -263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 621.00 | 111 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 805.00 | 151 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 691.00 | 14 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 301.00 | 19 477.00 | ||
GE Autres charges | 670.00 | 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 678 893.00 | 744 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 772.00 | 24 807.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328.00 | 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 891.00 | 14 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 891.00 | 14 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 563.00 | -14 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 209.00 | 10 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 1 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 1 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | -1 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 993.00 | 769 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 743.00 | 761 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 250.00 | 8 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 628.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 367.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 279.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 373.00 | 17 301.00 | 244 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 373.00 | 17 301.00 | 244 675.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
VB T. V. A. | 5 464.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 617.00 | 31 617.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 745.00 | 111 012.00 | 88 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 703.00 | 95 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 165.00 | 255 432.00 | 88 733.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 076.00 | |||