SOMALOC
Dépôt
| Dénomination | SOMALOC |
| Siren | 441266715 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/000315 |
| Numéro de Gestion | 2002B00086 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 59 430.00 | 59 430.00 | 59 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 517.00 | 198 875.00 | 294 641.00 | 259 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | 4 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 636.00 | 198 875.00 | 368 761.00 | 333 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 076.00 | 8 750.00 | 215 326.00 | 121 954.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | 19 119.00 | 17 509.00 | |
CF Disponibilités | 58 549.00 | 58 549.00 | 45 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | 11 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 295.00 | 8 750.00 | 297 545.00 | 196 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 931.00 | 207 625.00 | 666 306.00 | 529 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 336 517.00 | 304 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | 32 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 393 132.00 | 353 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 675.00 | 37 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 110.00 | 13 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 998.00 | 7 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 48 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 62 695.00 | ||
EA Autres dettes | 26 256.00 | 7 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | 176 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 306.00 | 529 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 724.00 | 158 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 027.00 | 221 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 172.00 | 221 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | 493 517.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 14 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 203.00 | 567 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | 115 854.00 | 72 003.00 | 198 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 024.00 | 115 854.00 | 72 003.00 | 198 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 250.00 | 8 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 250.00 | 8 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 250.00 | 8 750.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | |||
VB T. V. A. | 9 556.00 | |||
VP Divers | 3 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 436.00 | 247 746.00 | 4 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 298.00 | 14 848.00 | 3 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 77 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
VW T.V.A. | 45 104.00 | 45 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 256.00 | 26 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 176.00 | 257 726.00 | 3 450.00 | |