EXECUTIV
Dépôt
| Dénomination | EXECUTIV |
| Siren | 441307469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25519 |
| Numéro de Gestion | 2012B02968 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 406 000.00 | 394 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 805.00 | 53 805.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 205.00 | 459 805.00 | 394 400.00 | 394 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | 19 582.00 | 108 514.00 | 104 809.00 |
BZ Autres créances | 135 114.00 | 135 114.00 | 166 395.00 | |
CF Disponibilités | 80 191.00 | 80 191.00 | 127 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 346 518.00 | 19 582.00 | 326 936.00 | 398 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 723.00 | 479 387.00 | 721 336.00 | 792 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 81 576.00 | 208 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | -127 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 100.00 | 92 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 063.00 | 284 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 044.00 | 278 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | 127 987.00 | ||
EA Autres dettes | 28 115.00 | 9 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 236.00 | 700 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 336.00 | 792 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 236.00 | 700 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 989.00 | 989.00 | ||
FG Production vendue services | 442 216.00 | 162 789.00 | 605 005.00 | 603 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 205.00 | 162 789.00 | 605 994.00 | 603 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | 525.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 606 331.00 | 603 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 020.00 | 251 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 6 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 284.00 | 207 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 608.00 | 85 142.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 246 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 495.00 | 3 230.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 732.00 | 799 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 599.00 | -195 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188.00 | 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188.00 | 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188.00 | -416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 411.00 | -196 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | -68 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 691.00 | 604 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 167.00 | 731 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 524.00 | -127 203.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 525.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 53 805.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 53 805.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 406 000.00 | 406 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 337.00 | 11 495.00 | 250.00 | 19 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 337.00 | 11 495.00 | 250.00 | 425 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 337.00 | 11 495.00 | 250.00 | 425 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 495.00 | 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 105 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
VB T. V. A. | 42 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 727.00 | 266 327.00 | 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 044.00 | 253 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | ||
VW T.V.A. | 21 203.00 | 21 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 063.00 | 175 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 236.00 | 538 236.00 | ||