HORECIA
Dépôt
| Dénomination | HORECIA |
| Siren | 441365962 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009483 |
| Numéro de Gestion | 2002B70091 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 293 884.00 | 293 884.00 | 454 728.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 211 265.00 | 2 211 265.00 | 2 211 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 532 372.00 | 27 224.00 | 2 505 149.00 | 2 665 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 156.00 | |||
BZ Autres créances | 47 794.00 | 47 794.00 | 56 901.00 | |
CF Disponibilités | 180.00 | 180.00 | 8 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 819.00 | 48 819.00 | 80 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 192.00 | 27 224.00 | 2 553 968.00 | 2 746 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 178 400.00 | 2 178 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 200.00 | 298 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | ||
DG Autres réserves | 25 737.00 | 25 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 952.00 | 6 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 473 712.00 | 2 526 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 50 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | |||
EA Autres dettes | 148 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 80 256.00 | 215 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 968.00 | 2 746 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 256.00 | 215 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 047.00 | 1 612.00 | ||
FQ Autres produits | 7 345.00 | 2 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 392.00 | 4 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 803.00 | 62 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 352.00 | -2 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047.00 | |||
GE Autres charges | 4 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 761.00 | 84 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 369.00 | -80 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 053.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 053.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 369.00 | -43 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 582.00 | 230 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | 1 275 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 582.00 | 49 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392.00 | 1 381 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 344.00 | 1 375 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 952.00 | 6 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 993.00 | 14 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 217.00 | 14 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | 2 505 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 000.00 | 2 532 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 224.00 | 27 224.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 523.00 | 342 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 293 884.00 | 293 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | |||
VB T. V. A. | 40 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 523.00 | 342 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 256.00 | 80 256.00 | ||